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AKTIEN-VERGLEICH

Saudi Arabian Mining vs Vale S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Saudi Arabian Mining (1211) und Vale S.A. (VALE3), Stand 26.9.2026.

Stand 26.9.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Arabian Mining als die attraktiver bewertete der beiden: Saudi Arabian Mining handelt bei SAR 61,10 gegenüber einem Fair Value von SAR 67,21 (+10%), Vale S.A. bei BRL 70,77 gegenüber BRL 43,86 (-38%).
Saudi Arabian Mining
1211.SR · SAR · Grundstoffe
+10%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursSAR 61,10
Fair ValueSAR 67,21
Qualität60/100
Vale S.A.
VALE3.SA · BRL · Grundstoffe
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 70,77
Fair ValueBRL 43,86
Qualität56/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Saudi Arabian MiningVale S.A.
Bewertung
26,1×KGV (TTM)20,7×
25,6×KGV auf Schätzung (GJ 2026)k. A.
1,55×KUV (TTM)k. A.
1,02×KBVk. A.
5,6×EV/EBITDAk. A.
k. A.PEG0,29×
+10,0%Fair-Value-Potenzial−38,0%
k. A.Dividendenrendite10,8%
k. A.Dividende je AktieBRL 7,62
Profitabilität
22%Operative Marge28%
6,02×EBIT-Margen-Trend (5J)0,90×
13%Eigenkapitalrendite7%
5%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)3%
-1,4%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3,9%
15,7%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0,3%
−30,2%Wertschöpfung/Jahr+11,9%
Bilanz & Größe
5,1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)7,1×
0,48×Schulden / Eigenkapital2,89×
63 Mrd$Marktkapitalisierung58 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Saudi Arabian Mining führt: 6 zu 5 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Saudi Arabian Miningdavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 50 Vale S.A.davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 58
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
42
32
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
83
39
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
64
56
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
62
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
49
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
80
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
43
47
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
26
56
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
54
89

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieSaudi Arabian MiningKurs SAR 61,10Vale S.A.Kurs BRL 70,77
DCF-Modelle-19%unter dem KursSAR 49,23-91%unter dem KursBRL 6,35
Gewinnbasiert-30%unter dem KursSAR 42,74-96%unter dem KursBRL 2,70
Dividendendiskontierungk. A.-81%unter dem KursBRL 13,51
Multiplikatoren-47%unter dem KursSAR 32,11-86%unter dem KursBRL 10,05
Substanzwert-83%unter dem KursSAR 10,63-93%unter dem KursBRL 5,28
Wachstums-DCF-39%unter dem KursSAR 37,18k. A.
Ökonomischer Gewinn-64%unter dem KursSAR 21,91-94%unter dem KursBRL 4,16
Wachstumsgewinne-15%nah am KursSAR 52,02-88%unter dem KursBRL 8,49
Minimum-83%unter dem KursSAR 10,63-96%unter dem KursBRL 2,70
Maximum-15%nah am KursSAR 52,02-81%unter dem KursBRL 13,51
Median-39%unter dem KursSAR 37,18-91%unter dem KursBRL 6,35
Geometrisches Mittel-49%unter dem KursSAR 31,45-91%unter dem KursBRL 6,39

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Saudi Arabian Mining: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Vale S.A.: 16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Saudi Arabian Mining
Kurs SAR 61,10
Fair Value SAR 67,21
Bear SAR 31,22Bull SAR 91,27
Vale S.A.
Kurs BRL 70,77
Fair Value BRL 43,86
Bear BRL 31,55Bull BRL 64,91

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Saudi Arabian Mining · Grundstoffe

Qualitäts-Score60 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+10% · über Median

Vale S.A. · Grundstoffe

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median

Fazit

Stand 26.9.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Arabian Mining als die attraktiver bewertete der beiden: Saudi Arabian Mining handelt bei SAR 61,10 gegenüber einem Fair Value von SAR 67,21 (+10%), Vale S.A. bei BRL 70,77 gegenüber BRL 43,86 (-38%).

Saudi Arabian Mining hat den höheren Quality-Score (60/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.