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AKTIEN-VERGLEICH

Microware Group vs International Business Machines: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Microware Group (1985) und International Business Machines (IBM), Stand 17.8.2026.

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: Microware Group handelt bei HK$2,97 gegenüber einem Fair Value von HK$0,76 (-74%), International Business Machines bei $234 gegenüber $176 (-25%).
Microware Group
1985.HK · HKD · Informationstechnologie
-74%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$2,97
Fair ValueHK$0,76
Qualität64/100
International Business Machines
IBM · USD · Informationstechnologie
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$234
Fair Value$176
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Microware GroupInternational Business Machines
Bewertung
—KGV (TTM)25.7×
0.10×KUV (TTM)2.96×
0.62×KBV6.25×
—EV/EBITDA14.8×
—PEG2.71×
—Dividendenrendite2.3%
—Dividende je Aktie$6,72
Profitabilität
-0%Nettomarge16%
-0%Operative Marge14%
-1%Eigenkapitalrendite36%
1%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
-9%Umsatzwachstum (J/J)10%
9.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
1.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)-1.7%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital1.68×
138 Mio$Marktkapitalisierung204 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

International Business Machines führt: 4 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Microware Groupdavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 80 International Business Machinesdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 39
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
42
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
35
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
65
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
81
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
80
66
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
47
54
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
37
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
82
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
69

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Microware Group

DCF-ModelleHK$2,65
GewinnbasiertHK$0,47
MultiplikatorenHK$1,12
SubstanzwertHK$0,50
Wachstums-DCFHK$3,02
Ökonomischer GewinnHK$0,71
WachstumsgewinneHK$0,62

19 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

International Business Machines

DCF-Modelle$170
Gewinnbasiert$84,63
Dividendendiskontierung$76,30
Multiplikatoren$206
Substanzwert$23,27
Wachstums-DCF$125
Ökonomischer Gewinn$84,51
Wachstumsgewinne$237

21 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Microware Group
Bear HK$0,57Fair Value HK$0,76Bull HK$0,95
HK$2,97 = aktueller Kurs (weißer Strich)
International Business Machines
Bear $111Fair Value $176Bull $273
$234 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Microware Group · Informationstechnologie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-74% · unterste 25%

International Business Machines · Informationstechnologie

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-25% · über Median

Fazit

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: Microware Group handelt bei HK$2,97 gegenüber einem Fair Value von HK$0,76 (-74%), International Business Machines bei $234 gegenüber $176 (-25%).

International Business Machines hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Microware Group · International Business Machines

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.