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Datenbasierte Aktienbewertung
Microware Group Ltd (1985) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.09.2026: Fair Value von Microware Group Ltd HK$0,76, Kurs HK$2,27, Potenzial −66,5 %, Qualität 64 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
MG
Wenige Daten
27.09.2026
Microware Group Ltd
1985 · HKÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 0,7600 HK$ · Stark überbewertet (−66,5 %)
✓Qualität 64/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +1,8 %/J)
!Verlust in den letzten zwölf Monaten · -0,1 % Nettomarge (TTM) · Geschäftsjahr 2025 0,5 %
✓positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (4/11)
!Schmaler Burggraben 22/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,5851 HK$ – 3,81 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,5700 HK$ – 0,9500 HK$ · der Kurs von 2,27 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,7600 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Unternehmensprofil
Microware Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Infrastrukturlösungen für Informationstechnologie (IT) und verwaltete IT-Dienste in Hongkong. Das Unternehmen beschafft Halbleiter-, Hardware- und Softwareprodukte, einschließlich Design-of-Solutions-Dienstleistungen.
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Microware Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Infrastrukturlösungen für Informationstechnologie (IT) und verwaltete IT-Dienste in Hongkong. Das Unternehmen beschafft Halbleiter-, Hardware- und Softwareprodukte, einschließlich Design-of-Solutions-Dienstleistungen. Darüber hinaus werden Wartungs-, Support- und Verwaltungsdienste sowie Implementierungsdienste für IT-Infrastrukturlösungen angeboten. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Beratungs- und Beratungsdienstleistungen. Microware Group Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong.
Aktienanalyse
Microware Group Ltd (1985) notiert aktuell bei 2,27 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,7600 HK$ liegt, also 66,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2,53 HK$ je Aktie; damit liegen 7 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,27 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,4700 HK$, und 16 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,5700 HK$ (Bear) bis 0,9500 HK$ (Bull), der Kurs von 2,27 HK$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Microware Group Ltd entwickelte sich von 1,1 Mrd. HK$ (FY2021) auf 1,5 Mrd. HK$ (FY2025), rund +7,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8,2 Mio. HK$ (−35,6 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,1 Mrd. HK$ (≈ 122 Mio. €) · KUV 0,76 · Nettomarge 0,5 % · Eigenkapitalrendite −0,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,1 % · Operative Marge −0,5 % · Umsatz (TTM) 1,4 Mrd. HK$ · Umsatzwachstum (J/J) −8,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 103 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 53 % Fair-Value-Potenzial, 1985 ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,5700 HK$
Fair Value 0,7600 HK$
Bull 0,9500 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
2,73 HK$
3,44 HK$
4,28 HK$
80
Wachstums-DCF
2,75 HK$
3,38 HK$
4,09 HK$
77
Residualeinkommen
0,4900 HK$
0,4700 HK$
0,4600 HK$
76
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
2,73 HK$
3,44 HK$
4,28 HK$
80
Owner Earnings
1,03 HK$
1,19 HK$
1,38 HK$
75
5J-Umsatz-Exit
1,86 HK$
2,22 HK$
2,63 HK$
71
5J-EBITDA-Exit
2,30 HK$
3,01 HK$
3,80 HK$
74
5J-KGV-Exit
1,80 HK$
2,11 HK$
2,40 HK$
69
10J-Umsatz-Exit
2,22 HK$
2,60 HK$
3,02 HK$
66
10J-EBITDA-Exit
2,48 HK$
3,06 HK$
3,76 HK$
67
10J-KGV-Exit
2,20 HK$
2,53 HK$
2,88 HK$
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,1800 HK$
0,4700 HK$
0,6100 HK$
65
PEG = 1,0
0,0900 HK$
0,1300 HK$
0,1600 HK$
57
Ertragskraftwert (EPV)
0,8100 HK$
0,8400 HK$
0,8700 HK$
70
Multiplikatoren
KGV-Multiple
0,5700 HK$
0,7600 HK$
0,9500 HK$
63
KUV-Multiple
0,3500 HK$
0,4600 HK$
0,5800 HK$
58
KBV-Multiple
0,3500 HK$
0,4600 HK$
0,5800 HK$
55
EV/EBIT
1,83 HK$
2,26 HK$
2,69 HK$
63
EV/EBITDA
2,15 HK$
2,69 HK$
3,23 HK$
64
EV/Umsatz
1,19 HK$
1,47 HK$
1,75 HK$
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,3700 HK$
0,5000 HK$
0,7400 HK$
51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
2,75 HK$
3,38 HK$
4,09 HK$
77
Umsatz-Margen-DCF
1,86 HK$
2,26 HK$
2,73 HK$
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,4900 HK$
0,4700 HK$
0,4600 HK$
76
ROIC-Compounder
0,8200 HK$
0,8700 HK$
0,9100 HK$
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
0,4300 HK$
0,6200 HK$
0,8100 HK$
67
Benachrichtige mich, wenn 1985 den Fair Value erreicht
Leg 1985 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
64/100
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Profitabilität
42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
35
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
65
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
81
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
80
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
47
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
70
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
70
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+20,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−26,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−26,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−26,0 % gegen −10,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 1 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−8,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa −10,5 % im Jahr.
Microware Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Information Technology Services · 470 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Information Technology: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Hongkong-Aktien
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| International Business Machines Corporation IBM | 225,51 $ | 186,56 $ | −17 % |
| Accenture plc ACN | 176,11 $ | 305,06 $ | +73 % |
| Tata Consultancy Services Limited TCS | 2.082 ₹ | 2.993 ₹ | +44 % |
| Infosys Limited INFY | 994,10 ₹ | 1.691 ₹ | +70 % |
| HCL Technologies Limited HCLTECH | 1.258 ₹ | 1.926 ₹ | +53 % |
| Cognizant Technology Solutions Corporation CTSH | 56,84 $ | 138,62 $ | +144 % |
| Amadeus IT Group AMS | 53,48 € | 65,98 € | +23 % |
| Broadridge Financial Solutions, Inc BR | 163,77 $ | 159,88 $ | −2 % |
| Fidelity National Information Services, Inc FIS | 33,35 $ | 32,72 $ | −2 % |
| Wipro Limited WIPRO | 164,02 ₹ | 287,86 ₹ | +76 % |
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🚀 Profitables Wachstum
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💵 Dividenden-Perlen
📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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📚 Peter Lynch GARP
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🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist Microware Group Ltd (1985) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,7600 HK$ gegenüber einem Kurs von 2,27 HK$, rund −67 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 1985?
Unser modellbasierter Fair Value für Microware Group Ltd liegt bei 0,7600 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,27 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1985?
Microware Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Microware Group Ltd (1985)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,7600 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,5700 HK$, optimistisches Szenario 0,9500 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Microware Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,7600 HK$, gegenüber einem Kurs von 2,27 HK$ rund −67 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,5700 HK$, optimistisches Szenario 0,9500 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Microware Group Ltd (1985)?
Microware Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,4 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Microware Group Ltd (1985) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Microware Group Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -8,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,8 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 1985?
Unsere Modelle diskontieren Microware Group Ltd mit 11,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,58, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Microware Group Ltd sind das -8,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Microware Group Ltd (1985) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Microware Group Ltd um +1,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -8,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Microware Group Ltd (1985)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Microware Group Ltd einpreist (-8,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Microware Group Ltd (1985)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 12,85 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Microware Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Microware Group Ltd (1985)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Microware Group Ltd liegt er bei 0,7600 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 2,27 HK$. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Microware Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 1985 über dem berechneten Fair Value: Kurs 2,27 HK$, Fair Value 0,7600 HK$, rund −67 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 1985?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,27 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,7600 HK$). Bei Microware Group Ltd liegen zwischen beiden 1,51 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Microware Group Ltd wert?
An der Börse wird Microware Group Ltd mit rund 1,1 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 2,27 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,7600 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 1985?
Unsere Modelle spannen für Microware Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,5700 HK$, mittleres 0,7600 HK$, optimistisches 0,9500 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 2,27 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Microware Group Ltd (1985)?
Kennzahlen zur Bilanz von Microware Group Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite −0,8 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 1985 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Microware Group Ltd notiert bei 2,27 HK$, rund 40 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,81 HK$ und 103 % über dem Tief von 1,12 HK$ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,7600 HK$.
Welche Aktien sind mit Microware Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem International Business Machines Corporation, Accenture plc, Tata Consultancy Services Limited, Infosys Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Microware Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 2,27 HK$, berechneter Fair Value 0,7600 HK$ (−67 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 1985 berechnet?
Wir rechnen Microware Group Ltd mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,7600 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Microware Group Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Microware Group Ltd (1985)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 2,27 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,7600 HK$, das sind rund −67 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Microware Group Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,9500 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Microware Group Ltd (1985)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Microware Group Ltd lag 2014 bis 2025 bei −0,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,5 %, EBIT-Marge −5,0 %, Steuersatz −0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Microware Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Microware Group Ltd (1985)?
Die Marktkapitalisierung von Microware Group Ltd beträgt 1,1 Mrd. HK$ (≈ 122 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Microware Group Ltd (1985)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Microware Group Ltd liegt bei 0,76 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Microware Group Ltd (1985)?
Die Nettomarge von Microware Group Ltd liegt bei 0,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Microware Group Ltd (1985)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Microware Group Ltd liegt bei −0,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Microware Group Ltd (1985)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Microware Group Ltd bei 7,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Microware Group Ltd (1985)?
Die operative Marge von Microware Group Ltd liegt bei −0,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Microware Group Ltd (1985)?
Der Umsatz von Microware Group Ltd wächst um −8,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Microware Group Ltd (1985)?
Der Gewinn je Aktie von Microware Group Ltd wächst um −82,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Microware Group Ltd (1985)?
Der freie Cashflow von Microware Group Ltd beträgt 79,2 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Microware Group Ltd (1985)?
Microware Group Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 90,9 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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