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AKTIEN-VERGLEICH

Saudi Basic Industries vs Yanbu National Petrochemical: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Saudi Basic Industries (2010) und Yanbu National Petrochemical (2290), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Basic Industries als die weniger überbewertete der beiden: Saudi Basic Industries handelt bei SAR 49,44 gegenüber einem Fair Value von SAR 36,26 (-27%), Yanbu National Petrochemical bei SAR 33,88 gegenüber SAR 4,90 (-86%).
Saudi Basic Industries
2010.SR · SAR · Grundstoffe
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 49,44
Fair ValueSAR 36,26
Qualität47/100
Yanbu National Petrochemical
2290.SR · SAR · Grundstoffe
-86%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 33,88
Fair ValueSAR 4,90
Qualität56/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Saudi Basic IndustriesYanbu National Petrochemical
Bewertung
—KGV (TTM)242.0×
0.35×KUV (TTM)2.93×
0.31×KBV1.60×
2.1×EV/EBITDA14.2×
−26.7%Fair-Value-Potenzial−85.5%
6.1%Dividendenrendite5.9%
SAR 3,00Dividende je AktieSAR 2,00
Profitabilität
5%Operative Marge15%
1.00×EBIT-Margen-Trend (5J)0.10×
1%Eigenkapitalrendite3%
2%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
-11%Umsatzwachstum (J/J)35%
-14.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)-7.3%
-0.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)2.2%
—Wertschöpfung/Jahr−34.9%
Bilanz & Größe
2.1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)13.1×
0.17×Schulden / Eigenkapital—
40 Mrd$Marktkapitalisierung5 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Saudi Basic Industries führt: 7 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Saudi Basic Industriesdavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 45 Yanbu National Petrochemicaldavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
9
18
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
29
16
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
40
75
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
56
62
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
90
91
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
88
80
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
29
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
21
54
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieSaudi Basic IndustriesKurs SAR 49,44Yanbu National PetrochemicalKurs SAR 33,88
DCF-Modelle-19%unter dem KursSAR 40,13-60%unter dem KursSAR 13,72
Gewinnbasiert-74%unter dem KursSAR 13,05-97%unter dem KursSAR 1,13
Dividendendiskontierung-30%unter dem KursSAR 34,61-36%unter dem KursSAR 21,59
Multiplikatoren-53%unter dem KursSAR 23,38-93%unter dem KursSAR 2,39
Substanzwert-42%unter dem KursSAR 28,75-62%unter dem KursSAR 12,80
Wachstums-DCF-31%unter dem KursSAR 34,28-57%unter dem KursSAR 14,44
Ökonomischer Gewinn-74%unter dem KursSAR 13,05-80%unter dem KursSAR 6,65
Wachstumsgewinnek. A.-95%unter dem KursSAR 1,82
Minimum-74%unter dem KursSAR 13,05-97%unter dem KursSAR 1,13
Maximum-19%unter dem KursSAR 40,13-36%unter dem KursSAR 21,59
Median-42%unter dem KursSAR 28,75-71%unter dem KursSAR 9,72
Geometrisches Mittel-50%unter dem KursSAR 24,60-82%unter dem KursSAR 6,04

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Saudi Basic Industries: 14 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Yanbu National Petrochemical: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Saudi Basic Industries
Bear SAR 25,64Fair Value SAR 36,26Bull SAR 46,88
SAR 49,44 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Yanbu National Petrochemical
Bear SAR 3,23Fair Value SAR 4,90Bull SAR 6,12
SAR 33,88 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Saudi Basic Industries · Grundstoffe

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-27% · unter Median

Yanbu National Petrochemical · Grundstoffe

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-86% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Basic Industries als die weniger überbewertete der beiden: Saudi Basic Industries handelt bei SAR 49,44 gegenüber einem Fair Value von SAR 36,26 (-27%), Yanbu National Petrochemical bei SAR 33,88 gegenüber SAR 4,90 (-86%).

Yanbu National Petrochemical hat den höheren Quality-Score (56/100).

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Saudi Basic Industries · Yanbu National Petrochemical

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.