Yanbu National Petrochemical Co (2290) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SA · Marktkap. 17,2 Mrd. SAR (≈ 3,9 Mrd. €) · ISIN SA000A0HNF36

Was ist Yanbu National Petrochemical Co wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,12 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (3,23 SAR bis 6,12 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 24,45 SAR – 66,91 SAR · Fair‑Value‑Band 3,23 SAR – 6,12 SAR · der Kurs von 33,88 SAR notiert über dem Fair Value von 4,90 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Yanbu National Petrochemical Co (2290) notiert aktuell bei 33,88 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,90 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 591,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 20,12 SAR je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 33,88 SAR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,08 SAR, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yanbu National Petrochemical Co einen Umsatz von 5,9 Mrd. SAR bei einer Nettomarge von 4,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 16,3 Mio. SAR. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,23 SAR (Bear Case) bis 6,12 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 33,88 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −48 % Fair-Value-Potenzial, 2290 ist mit −86 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (20,12 SAR) gegenüber Gewinnbasiert (1,08 SAR). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Yanbu National Petrochemical Company produziert und vertreibt petrochemische Produkte im Königreich Saudi-Arabien. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Ethylen, Propylen, Monoethylenglykol, Diethylenglykol, Triethylenglykol, Polypropylen, Polyethylen niedriger linearer Dichte, Polyethylen hoher Dichte, Buten 1, Buten 2, Methyl-tert-butylether, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Yanbu National Petrochemical Company produziert und vertreibt petrochemische Produkte im Königreich Saudi-Arabien. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Ethylen, Propylen, Monoethylenglykol, Diethylenglykol, Triethylenglykol, Polypropylen, Polyethylen niedriger linearer Dichte, Polyethylen hoher Dichte, Buten 1, Buten 2, Methyl-tert-butylether, Benzol und Toluol-Xylol-Benzol-Mischungen. Seine Produkte werden für Verpackungen, Textilien, Gießfolien, Rohre für den Gas- und Wassertransport, Blasfolien mit papierähnlicher Qualität, geeignet für Thekentaschen, Tragetaschen und Verpackungsfolien, Extrusion, gestreckte Bänder für gewebte Stoffe, Stapelfasern für Nähgarne, Spinnvliese und Vliesstoffe mit hoher Geschwindigkeit sowie Spritzguss verwendet. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yanbu, dem Königreich Saudi-Arabien. Yanbu National Petrochemical Company ist eine Tochtergesellschaft der Saudi Basic Industries Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yanbu National Petrochemical Co entwickelte sich von 7,4 Mrd. SAR (FY2021) auf 5,6 Mrd. SAR (FY2025), rund −6,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 79,1 Mio. SAR (−52,3 %/Jahr seit FY2021).

2290 ist 592 % überbewertet. Mit Saudi Basic Industries Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 341 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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