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AKTIEN-VERGLEICH

Qingdao AInnovation Tech Grp vs Microsoft: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Qingdao AInnovation Tech Grp (2121) und Microsoft (MSFT), Stand 17.8.2026.

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Qingdao AInnovation Tech Grp handelt bei HK$3,82 gegenüber einem Fair Value von HK$0,50 (-87%), Microsoft bei $495 gegenüber $381 (-23%).
Qingdao AInnovation Tech Grp
2121.HK · HKD · Grundstoffe
-87%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$3,82
Fair ValueHK$0,50
Qualität59/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$495
Fair Value$381
Qualität68/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Qingdao AInnovation Tech GrpMicrosoft
Bewertung
—KGV (TTM)22.9×
0.18×KUV (TTM)8.99×
0.23×KBV8.33×
—EV/EBITDA15.6×
—PEG1.19×
0.6%Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
-17%Nettomarge39%
-18%Operative Marge46%
-16%Eigenkapitalrendite34%
-5%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
25%Umsatzwachstum (J/J)18%
-1.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
26.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.12×
278 Mio$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

Microsoft führt: 4 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Qingdao AInnovation Tech Grpdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 20 Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 52
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
18
75
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
90
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
3
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
68
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
1
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
48
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
12
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
2
51
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
99
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Qingdao AInnovation Tech Grp

DividendendiskontierungHK$0,41
SubstanzwertHK$1,56

3 von 3 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Microsoft

DCF-Modelle$333
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$308
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$249
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$332

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Qingdao AInnovation Tech Grp
Bear HK$0,25Fair Value HK$0,50Bull HK$0,76
HK$3,82 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $192Fair Value $381Bull $480
$495 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Qingdao AInnovation Tech Grp · Grundstoffe

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-87% · unterste 25%

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-23% · über Median

Fazit

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Qingdao AInnovation Tech Grp handelt bei HK$3,82 gegenüber einem Fair Value von HK$0,50 (-87%), Microsoft bei $495 gegenüber $381 (-23%).

Microsoft hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Qingdao AInnovation Tech Grp · Microsoft

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.