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AKTIEN-VERGLEICH

Shenzhou International Group Holdings vs Rubenis Tekstil Ticaret A.S.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shenzhou International Group Holdings (2313) und Rubenis Tekstil Ticaret A.S. (RUBNS), Stand 15.9.2026.

Stand 15.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Shenzhou International Group Holdings handelt bei HK$35,46 gegenüber einem Fair Value von HK$68,56 (+93%), Rubenis Tekstil Ticaret A.S. bei TRY 28,80 gegenüber TRY 13,63 (-53%).
Shenzhou International Group Holdings
2313.HK · HKD · Zyklischer Konsum
+93%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$35,46
Fair ValueHK$68,56
Qualität62/100
Rubenis Tekstil Ticaret A.S.
RUBNS.IS · TRY · Zyklischer Konsum
-53%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTRY 28,80
Fair ValueTRY 13,63
Qualität23/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shenzhou International Group HoldingsRubenis Tekstil Ticaret A.S.
Bewertung
9.9×KGV (TTM)—
2.15×KUV (TTM)0.02×
1.78×KBV—
7.2×EV/EBITDA—
0.88×PEG—
+93.3%Fair-Value-Potenzial−52.7%
7.2%Dividendenrendite—
HK$2,08Dividende je Aktie—
Profitabilität
18%Operative Marge-78%
0.80×EBIT-Margen-Trend (5J)0.48×
16%Eigenkapitalrendite1%
7%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)20%
3.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)14.4%
6.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)58.8%
+9.9%Wertschöpfung/Jahr—
Bilanz & Größe
17.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)1.2×
0.01×Schulden / Eigenkapital0.02×
9 Mrd$Marktkapitalisierung55 Mio$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

Shenzhou International Group Holdings führt: 7 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shenzhou International Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 22 Rubenis Tekstil Ticaret A.S.davon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren 52
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
53
9
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
33
2
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
42
33
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
94
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
60
33
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
57
50
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
11
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
49
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
25

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieShenzhou International Group HoldingsKurs HK$35,46Rubenis Tekstil Ticaret A.S.Kurs TRY 28,80
DCF-Modelle+99%über dem KursHK$70,68k. A.
Gewinnbasiert+28%über dem KursHK$45,41-16%unter dem KursTRY 24,21
Dividendendiskontierung+21%über dem KursHK$43,01k. A.
Multiplikatoren+89%über dem KursHK$67,20+85%über dem KursTRY 53,14
Substanzwert-53%unter dem KursHK$16,72+12%nah am KursTRY 32,33
Wachstums-DCF+32%über dem KursHK$46,79k. A.
Ökonomischer Gewinn+27%über dem KursHK$44,98-16%unter dem KursTRY 24,21
Wachstumsgewinne+107%über dem KursHK$73,43k. A.
Minimum-53%unter dem KursHK$16,72-16%unter dem KursTRY 24,21
Maximum+107%über dem KursHK$73,43+85%über dem KursTRY 53,14
Median+30%über dem KursHK$46,10-2%nah am KursTRY 28,27
Geometrisches Mittel+33%über dem KursHK$47,04+10%nah am KursTRY 31,68

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Shenzhou International Group Holdings: 4 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Rubenis Tekstil Ticaret A.S.: 2 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shenzhou International Group Holdings
Kurs HK$35,46
Fair Value HK$68,56
Bear HK$45,38Bull HK$85,61
Rubenis Tekstil Ticaret A.S.
Kurs TRY 28,80
Fair Value TRY 13,63
Bear TRY 12,27Bull TRY 14,71

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shenzhou International Group Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+93% · Top 25%

Rubenis Tekstil Ticaret A.S. · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score23 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-53% · unterste 25%

Fazit

Stand 15.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Shenzhou International Group Holdings handelt bei HK$35,46 gegenüber einem Fair Value von HK$68,56 (+93%), Rubenis Tekstil Ticaret A.S. bei TRY 28,80 gegenüber TRY 13,63 (-53%).

Shenzhou International Group Holdings hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Shenzhou International Group Holdings · Rubenis Tekstil Ticaret A.S.

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.