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AKTIEN-VERGLEICH

Hand Enterprise Solutions vs International Business Machines: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Hand Enterprise Solutions (300170) und International Business Machines (IBM), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: Hand Enterprise Solutions handelt bei ¥17,81 gegenüber einem Fair Value von ¥4,36 (-76%), International Business Machines bei $237 gegenüber $144 (-39%).
Hand Enterprise Solutions
300170.SHE · CNY · Informationstechnologie
-76%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥17,81
Fair Value¥4,36
Qualität56/100
International Business Machines
IBM · USD · Informationstechnologie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$237
Fair Value$144
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Hand Enterprise SolutionsInternational Business Machines
Bewertung
76.9×KGV (TTM)25.7×
5.32×KUV (TTM)2.96×
3.26×KBV6.25×
86.9×EV/EBITDA14.8×
—PEG2.71×
0.1%Dividendenrendite2.3%
¥0,02Dividende je Aktie$6,72
Profitabilität
7%Nettomarge16%
6%Operative Marge14%
4%Eigenkapitalrendite36%
2%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)10%
4.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
6.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)-1.7%
Bilanz & Größe
0.15×Schulden / Eigenkapital1.68×
3 Mrd$Marktkapitalisierung204 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach

International Business Machines führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Hand Enterprise Solutionsdavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 32 International Business Machinesdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 41
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
32
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
62
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
56
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
98
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
62
66
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
41
54
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
27
42
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
29
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
33
69

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Hand Enterprise Solutions

DCF-Modelle¥6,33
Gewinnbasiert¥3,12
Dividendendiskontierung¥1,00
Multiplikatoren¥4,59
Substanzwert¥3,64
Wachstums-DCF¥6,09
Ökonomischer Gewinn¥3,90
Wachstumsgewinne¥3,88

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

International Business Machines

DCF-Modelle$137
Gewinnbasiert$84,63
Dividendendiskontierung$76,30
Multiplikatoren$161
Substanzwert$23,27
Wachstums-DCF$125
Ökonomischer Gewinn$84,51
Wachstumsgewinne$171

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Hand Enterprise Solutions
Bear ¥3,27Fair Value ¥4,36Bull ¥5,44
¥17,81 = aktueller Kurs (weißer Strich)
International Business Machines
Bear $89,31Fair Value $144Bull $208
$237 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Hand Enterprise Solutions · Informationstechnologie

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-76% · unterste 25%

International Business Machines · Informationstechnologie

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: Hand Enterprise Solutions handelt bei ¥17,81 gegenüber einem Fair Value von ¥4,36 (-76%), International Business Machines bei $237 gegenüber $144 (-39%).

International Business Machines hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Hand Enterprise Solutions · International Business Machines

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.