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AKTIEN-VERGLEICH

Guangdong Aofei Data Technology Co Ltd Class A vs International Business Machines: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Guangdong Aofei Data Technology Co Ltd Class A (300738) und International Business Machines (IBM), Stand 29.9.2026.

Stand 29.9.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: Guangdong Aofei Data Technology Co Ltd Class A handelt bei ¥18,71 gegenüber einem Fair Value von ¥3,76 (−79,9 %), International Business Machines bei $221 gegenüber $187 (−15,5 %).
Guangdong Aofei Data Technology Co Ltd Class A
300738.SHE · CNY · Informationstechnologie
−79,9 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥18,71
Fair Value¥3,76
Qualität32/100
International Business Machines
IBM · USD · Informationstechnologie
−15,5 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$221
Fair Value$187
Qualität63/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Guangdong Aofei Data Technology Co Ltd Class AInternational Business Machines
Bewertung
103,9×KGV (TTM)19,9×
124,4×KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2025)19,0×
k. A.KGV auf Schätzung (GJ 2027)16,8×
k. A.KGV-Median zum GJ-Ende (5 GJ, bereinigt wo belegt)25,6×
6,86×KUV (TTM)3,11×
4,85×KBV6,58× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
15,0×EV/EBITDA15,5×
k. A.PEG2,19×
−79,9 %Fair-Value-Potenzial−15,5 %
0,1 %Dividendenrendite3,0 %
¥0,01Dividende je Aktie$6,73
Profitabilität
28,9 %Operative Marge16,6 %
1,30×EBIT-Margen-Trend (5J)1,63×
5,2 %Eigenkapitalrendite34,5 %
3,0 %Gesamtkapitalrendite5,3 %
Wachstum
31,1 %Umsatzwachstum (J/J)1,1 %
32,0 %Ø Wachstum/Jahr (3J)3,7 %
24,6 %Ø Wachstum/Jahr (5J)k. A.
−4,9 %Wertschöpfung/Jahr+16,2 %
Bilanz & Größe
2,2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)5,3×
1,06×Schulden / Eigenkapital1,68×
3 Mrd$Marktkapitalisierung215 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Das KGV ohne Einmaleffekte gibt es nur, wo die Sonderposten im Abschluss belegt sind (eigene Rohdaten oder SEC-Abschluss). Fehlt es einer Seite, wird weiter das ausgewiesene KGV gewertet.
International Business Machines, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2021 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2023, 2024, 2025 ohne Einmaleffekte: 25,6.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

International Business Machines führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Guangdong Aofei Data Technology Co Ltd Class Adavon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren 30 International Business Machinesdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 30
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
18
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
71
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
50
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
16
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
66
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
53
52
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
26
25
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
9
13
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
38
74

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieGuangdong Aofei Data Technology Co Ltd Class AKurs ¥18,71International Business MachinesKurs $221
DCF-Modellek. A.−16,3 %unter dem Kurs$185
Gewinnbasiert−78,9 %unter dem Kurs¥3,94−61,7 %unter dem Kurs$84,42
Dividendendiskontierung−77,0 %unter dem Kurs¥4,31−65,5 %unter dem Kurs$76,12
Multiplikatoren−75,9 %unter dem Kurs¥4,51−7,0 %nah am Kurs$205
Substanzwert−86,2 %unter dem Kurs¥2,59−89,5 %unter dem Kurs$23,22
Wachstums-DCFk. A.−35,5 %unter dem Kurs$142
Ökonomischer Gewinn−85,1 %unter dem Kurs¥2,79−66,5 %unter dem Kurs$74,02
Wachstumsgewinne−70,8 %unter dem Kurs¥5,46+6,9 %nah am Kurs$236
Minimum−86,2 %unter dem Kurs¥2,59−89,5 %unter dem Kurs$23,22
Maximum−70,8 %unter dem Kurs¥5,46+6,9 %nah am Kurs$236
Median−78,0 %unter dem Kurs¥4,12−48,6 %unter dem Kurs$113
Geometrisches Mittel−79,7 %unter dem Kurs¥3,80−52,7 %unter dem Kurs$104

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Guangdong Aofei Data Technology Co Ltd Class A: 15 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

International Business Machines: 20 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Guangdong Aofei Data Technology Co Ltd Class A
Kurs ¥18,71
Fair Value ¥3,76
Bear ¥2,89Bull ¥4,70
International Business Machines
Kurs $221
Fair Value $187
Bear $121Bull $266

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Guangdong Aofei Data Technology Co Ltd Class A · Informationstechnologie

Qualitäts-Score32 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial−79,9 % · unterste 25%

International Business Machines · Informationstechnologie

Qualitäts-Score63 · über Median
Fair-Value-Potenzial−15,5 % · über Median

Fazit

Stand 29.9.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: Guangdong Aofei Data Technology Co Ltd Class A handelt bei ¥18,71 gegenüber einem Fair Value von ¥3,76 (−79,9 %), International Business Machines bei $221 gegenüber $187 (−15,5 %).

International Business Machines hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Guangdong Aofei Data Technology Co Ltd Class A · International Business Machines

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.