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AKTIEN-VERGLEICH

Halwani Bros vs Nestle S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Halwani Bros (6001) und Nestle S.A. (NESN), Stand 14.9.2026.

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator Halwani Bros als die weniger überbewertete der beiden: Halwani Bros handelt bei SAR 30,96 gegenüber einem Fair Value von SAR 24,71 (-20%), Nestle S.A. bei CHF 77,54 gegenüber CHF 57,26 (-26%).
Halwani Bros
6001.SR · SAR · Basiskonsumgüter
-20%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 30,96
Fair ValueSAR 24,71
Qualität66/100
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 77,54
Fair ValueCHF 57,26
Qualität69/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Halwani BrosNestle S.A.
Bewertung
24.0×KGV (TTM)23.9×
0.32×KUV (TTM)2.96×
0.87×KBV8.12×
2.8×EV/EBITDA18.4×
—PEG2.31×
−20.2%Fair-Value-Potenzial−26.2%
6.4%Dividendenrendite4.0%
—Dividende je AktieCHF 3,10
Profitabilität
11%Operative Marge15%
0.54×EBIT-Margen-Trend (5J)0.91×
14%Eigenkapitalrendite27%
6%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)-2%
-4.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.9%
-3.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)1.1%
−5.3%Wertschöpfung/Jahr−0.0%
Bilanz & Größe
2.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8.5×
0.09×Schulden / Eigenkapital1.34×
293 Mio$Marktkapitalisierung266 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Nestle S.A. führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Halwani Brosdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 47 Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
57
60
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
34
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
68
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
53
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
91
92
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
37
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
15
50
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
94

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieHalwani BrosKurs SAR 30,96Nestle S.A.Kurs CHF 77,54
DCF-Modelle-23%unter dem KursSAR 23,70-38%unter dem KursCHF 47,70
Gewinnbasiert-56%unter dem KursSAR 13,74-57%unter dem KursCHF 33,53
Dividendendiskontierung-38%unter dem KursSAR 19,08-55%unter dem KursCHF 34,87
Multiplikatoren-20%unter dem KursSAR 24,73-14%nah am KursCHF 66,73
Substanzwert-79%unter dem KursSAR 6,36-89%unter dem KursCHF 8,55
Wachstums-DCF-22%unter dem KursSAR 24,06-41%unter dem KursCHF 45,56
Ökonomischer Gewinn-61%unter dem KursSAR 11,93-58%unter dem KursCHF 32,75
Wachstumsgewinne-38%unter dem KursSAR 19,15-28%unter dem KursCHF 55,79
Minimum-79%unter dem KursSAR 6,36-89%unter dem KursCHF 8,55
Maximum-20%unter dem KursSAR 24,73-14%nah am KursCHF 66,73
Median-38%unter dem KursSAR 19,12-48%unter dem KursCHF 40,21
Geometrisches Mittel-47%unter dem KursSAR 16,45-54%unter dem KursCHF 35,72

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Halwani Bros: 21 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nestle S.A.: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Halwani Bros
Kurs SAR 30,96
Fair Value SAR 24,71
Bear SAR 18,33Bull SAR 31,63
Nestle S.A.
Kurs CHF 77,54
Fair Value CHF 57,26
Bear CHF 35,23Bull CHF 81,98

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Halwani Bros · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-20% · unter Median

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median

Fazit

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator Halwani Bros als die weniger überbewertete der beiden: Halwani Bros handelt bei SAR 30,96 gegenüber einem Fair Value von SAR 24,71 (-20%), Nestle S.A. bei CHF 77,54 gegenüber CHF 57,26 (-26%).

Nestle S.A. hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Halwani Bros · Nestle S.A.

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.