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AKTIEN-VERGLEICH

Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co vs China Shenhua Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co (600121) und China Shenhua Energy (601088), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co handelt bei ¥4,00 gegenüber einem Fair Value von ¥1,49 (-63%), China Shenhua Energy bei ¥43,94 gegenüber ¥34,97 (-20%).
Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co
600121.SHG · CNY · Energie
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥4,00
Fair Value¥1,49
Qualität32/100
China Shenhua Energy
601088.SHG · CNY · Energie
-20%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥43,94
Fair Value¥34,97
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Zhengzhou Coal Industry & Electric Power CoChina Shenhua Energy
Bewertung
—KGV (TTM)16.2×
0.22×KUV (TTM)3.08×
0.76×KBV2.23×
—EV/EBITDA8.9×
—PEG14.94×
—Dividendenrendite4.9%
—Dividende je Aktie¥2,01
Profitabilität
-32%Nettomarge18%
-14%Operative Marge25%
-36%Eigenkapitalrendite12%
-1%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
-24%Umsatzwachstum (J/J)1%
-7.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)-5.1%
4.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.8%
Bilanz & Größe
0.07×Schulden / Eigenkapital0.07×
716 Mio$Marktkapitalisierung135 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt

China Shenhua Energy führt: 3 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Codavon Geschäftsqualität 30 · Marktfaktoren 33 China Shenhua Energydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 62
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
4
48
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
27
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
9
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
17
90
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
83
71
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
53
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
25
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
23
60
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co

Dividendendiskontierung¥1,67
Multiplikatoren¥3,79
Substanzwert¥0,52

4 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

China Shenhua Energy

DCF-Modelle¥30,93
Gewinnbasiert¥39,08
Dividendendiskontierung¥62,97
Multiplikatoren¥37,66
Substanzwert¥14,97
Wachstums-DCF¥27,01
Ökonomischer Gewinn¥34,64
Wachstumsgewinne¥34,97

22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co
Bear ¥1,07Fair Value ¥1,49Bull ¥1,90
¥4,00 = aktueller Kurs (weißer Strich)
China Shenhua Energy
Bear ¥24,48Fair Value ¥34,97Bull ¥50,27
¥43,94 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co · Energie

Qualitäts-Score32 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%

China Shenhua Energy · Energie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-20% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co handelt bei ¥4,00 gegenüber einem Fair Value von ¥1,49 (-63%), China Shenhua Energy bei ¥43,94 gegenüber ¥34,97 (-20%).

China Shenhua Energy hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co · China Shenhua Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.