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AKTIEN-VERGLEICH

Shanghai Kai Kai Industry Co Ltd A vs H & M Hennes & Mauritz AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shanghai Kai Kai Industry Co Ltd A (600272) und H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B), Stand 14.9.2026.

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die attraktiver bewertete der beiden: Shanghai Kai Kai Industry Co Ltd A handelt bei ¥15,43 gegenüber einem Fair Value von ¥1,56 (-90%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 164 gegenüber SEK 165 (+1%).
Shanghai Kai Kai Industry Co Ltd A
600272.SHG · CNY · Gesundheitswesen
-90%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥15,43
Fair Value¥1,56
Qualität51/100
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
HM-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
+1%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursSEK 164
Fair ValueSEK 165
Qualität72/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shanghai Kai Kai Industry Co Ltd AH & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bewertung
131.0×KGV (TTM)21.3×
2.74×KUV (TTM)1.19×
3.99×KBV6.10×
64.6×EV/EBITDA10.8×
—PEG2.59×
−89.9%Fair-Value-Potenzial+0.7%
0.1%Dividendenrendite4.0%
¥0,02Dividende je AktieSEK 7,10
Profitabilität
4%Operative Marge11%
0.87×EBIT-Margen-Trend (5J)4.76×
5%Eigenkapitalrendite35%
1%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-0%Umsatzwachstum (J/J)-3%
8.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)0.7%
8.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.1%
−11.0%Wertschöpfung/Jahr+8.6%
Bilanz & Größe
12.1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)7.0×
0.04×Schulden / Eigenkapital0.43×
461 Mio$Marktkapitalisierung27 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) führt: 4 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shanghai Kai Kai Industry Co Ltd Adavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 63 H & M Hennes & Mauritz AB (publ)davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 55
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
24
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
19
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
78
65
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
82
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
60
96
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
56
69
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
72
44
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
58
57
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
58
89

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieShanghai Kai Kai Industry Co Ltd AKurs ¥15,43H & M Hennes & Mauritz AB (publ)Kurs SEK 164
DCF-Modelle-50%unter dem Kurs¥7,76+55%über dem KursSEK 255
Gewinnbasiert-93%unter dem Kurs¥1,06-48%unter dem KursSEK 84,94
Dividendendiskontierung-95%unter dem Kurs¥0,77k. A.
Multiplikatoren-83%unter dem Kurs¥2,65+11%nah am KursSEK 182
Substanzwert-82%unter dem Kurs¥2,85-88%unter dem KursSEK 20,51
Wachstums-DCF-38%unter dem Kurs¥9,54+48%über dem KursSEK 244
Ökonomischer Gewinn-82%unter dem Kurs¥2,77-33%unter dem KursSEK 110
Wachstumsgewinne-92%unter dem Kurs¥1,24-1%nah am KursSEK 162
Minimum-95%unter dem Kurs¥0,77-88%unter dem KursSEK 20,51
Maximum-38%unter dem Kurs¥9,54+55%über dem KursSEK 255
Median-82%unter dem Kurs¥2,71-1%nah am KursSEK 162
Geometrisches Mittel-84%unter dem Kurs¥2,51-27%unter dem KursSEK 120

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Shanghai Kai Kai Industry Co Ltd A: 25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ): 10 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shanghai Kai Kai Industry Co Ltd A
Kurs ¥15,43
Fair Value ¥1,56
Bear ¥1,17Bull ¥1,95
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Kurs SEK 164
Fair Value SEK 165
Bear SEK 114Bull SEK 306

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shanghai Kai Kai Industry Co Ltd A · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score51 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-90% · unterste 25%

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+1% · über Median

Fazit

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die attraktiver bewertete der beiden: Shanghai Kai Kai Industry Co Ltd A handelt bei ¥15,43 gegenüber einem Fair Value von ¥1,56 (-90%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 164 gegenüber SEK 165 (+1%).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) hat den höheren Quality-Score (72/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.