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AKTIEN-VERGLEICH

Guizhou Panjiang Refined Coal Co vs China Shenhua Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Guizhou Panjiang Refined Coal Co (600395) und China Shenhua Energy (601088), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Guizhou Panjiang Refined Coal Co als die weniger überbewertete der beiden: Guizhou Panjiang Refined Coal Co handelt bei ¥5,04 gegenüber einem Fair Value von ¥3,74 (-26%), China Shenhua Energy bei ¥47,21 gegenüber ¥31,96 (-32%).
Guizhou Panjiang Refined Coal Co
600395.SHG · CNY · Energie
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥5,04
Fair Value¥3,74
Qualität33/100
China Shenhua Energy
601088.SHG · CNY · Energie
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥47,21
Fair Value¥31,96
Qualität64/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Guizhou Panjiang Refined Coal CoChina Shenhua Energy
Bewertung
22,9×KGV (TTM)16,2×
1,11×KUV (TTM)3,17×
1,02×KBV2,29×
9,3×EV/EBITDA9,1×
k. A.PEG14,94×
−25,8%Fair-Value-Potenzial−32,3%
1,2%Dividendenrendite4,3%
¥0,06Dividende je Aktie¥2,01
Profitabilität
10%Operative Marge25%
0,71×EBIT-Margen-Trend (5J)0,81×
5%Eigenkapitalrendite12%
2%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)1%
-6,2%Ø Wachstum/Jahr (3J)-5,1%
8,3%Ø Wachstum/Jahr (5J)4,8%
−10,2%Wertschöpfung/Jahr+9,2%
Bilanz & Größe
1,8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)30,2×
1,44×Schulden / Eigenkapital0,07×
2 Mrd$Marktkapitalisierung140 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

China Shenhua Energy führt: 4 zu 10 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Guizhou Panjiang Refined Coal Codavon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren 46 China Shenhua Energydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 71
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
17
48
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
45
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
36
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
12
90
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
39
71
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
76
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
37
58
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
28
75
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
63
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieGuizhou Panjiang Refined Coal CoKurs ¥5,04China Shenhua EnergyKurs ¥47,21
DCF-Modellek. A.-35%unter dem Kurs¥30,62
Gewinnbasiert-74%unter dem Kurs¥1,31-21%unter dem Kurs¥37,12
Dividendendiskontierungk. A.+23%über dem Kurs¥58,18
Multiplikatoren-53%unter dem Kurs¥2,38-20%unter dem Kurs¥37,66
Substanzwert-34%unter dem Kurs¥3,32-68%unter dem Kurs¥14,97
Wachstums-DCFk. A.-43%unter dem Kurs¥26,86
Ökonomischer Gewinn-37%unter dem Kurs¥3,20-30%unter dem Kurs¥33,01
Wachstumsgewinne-61%unter dem Kurs¥1,95-26%unter dem Kurs¥34,97
Minimum-74%unter dem Kurs¥1,31-68%unter dem Kurs¥14,97
Maximum-34%unter dem Kurs¥3,32+23%über dem Kurs¥58,18
Median-53%unter dem Kurs¥2,38-28%unter dem Kurs¥33,99
Geometrisches Mittel-54%unter dem Kurs¥2,30-32%unter dem Kurs¥32,20

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Guizhou Panjiang Refined Coal Co: 10 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

China Shenhua Energy: 22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Guizhou Panjiang Refined Coal Co
Kurs ¥5,04
Fair Value ¥3,74
Bear ¥2,80Bull ¥4,10
China Shenhua Energy
Kurs ¥47,21
Fair Value ¥31,96
Bear ¥22,39Bull ¥44,45

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Guizhou Panjiang Refined Coal Co · Energie

Qualitäts-Score33 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median

China Shenhua Energy · Energie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Guizhou Panjiang Refined Coal Co als die weniger überbewertete der beiden: Guizhou Panjiang Refined Coal Co handelt bei ¥5,04 gegenüber einem Fair Value von ¥3,74 (-26%), China Shenhua Energy bei ¥47,21 gegenüber ¥31,96 (-32%).

China Shenhua Energy hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Guizhou Panjiang Refined Coal Co · China Shenhua Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.