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AKTIEN-VERGLEICH

China Shenhua Energy vs China Coal Xinji Energy Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich China Shenhua Energy (601088) und China Coal Xinji Energy Co (601918), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: China Shenhua Energy handelt bei ¥47,21 gegenüber einem Fair Value von ¥32,88 (-30%), China Coal Xinji Energy Co bei ¥10,87 gegenüber ¥5,72 (-47%).
China Shenhua Energy
601088.SHG · CNY · Energie
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥47,21
Fair Value¥32,88
Qualität64/100
China Coal Xinji Energy Co
601918.SHG · CNY · Energie
-47%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥10,87
Fair Value¥5,72
Qualität36/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

China Shenhua EnergyChina Coal Xinji Energy Co
Bewertung
16,2×KGV (TTM)13,1×
3,17×KUV (TTM)2,17×
2,29×KBV1,49×
9,1×EV/EBITDA8,8×
14,94×PEGk. A.
−30,4%Fair-Value-Potenzial−47,4%
4,3%Dividendenrendite1,1%
¥2,01Dividende je Aktie¥0,12
Profitabilität
25%Operative Marge26%
0,81×EBIT-Margen-Trend (5J)1,25×
12%Eigenkapitalrendite12%
6%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)24%
-5,1%Ø Wachstum/Jahr (3J)0,9%
4,8%Ø Wachstum/Jahr (5J)8,1%
+9,2%Wertschöpfung/Jahr+20,6%
Bilanz & Größe
30,2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)6,3×
0,07×Schulden / Eigenkapital0,95×
140 Mrd$Marktkapitalisierung4 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft

China Coal Xinji Energy Co führt: 5 zu 10 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

China Shenhua Energydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 71 China Coal Xinji Energy Codavon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren 85
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
13
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
38
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
90
35
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
9
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
86
67
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
58
90
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
75
96
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieChina Shenhua EnergyKurs ¥47,21China Coal Xinji Energy CoKurs ¥10,87
DCF-Modelle-32%unter dem Kurs¥32,16k. A.
Gewinnbasiert-17%unter dem Kurs¥39,08-53%unter dem Kurs¥5,10
Dividendendiskontierung+33%über dem Kurs¥62,97-75%unter dem Kurs¥2,73
Multiplikatoren-20%unter dem Kurs¥37,66-47%unter dem Kurs¥5,72
Substanzwert-68%unter dem Kurs¥14,97-55%unter dem Kurs¥4,88
Wachstums-DCF-40%unter dem Kurs¥28,09k. A.
Ökonomischer Gewinn-27%unter dem Kurs¥34,64-55%unter dem Kurs¥4,91
Wachstumsgewinne-26%unter dem Kurs¥34,97-5%nah am Kurs¥10,34
Minimum-68%unter dem Kurs¥14,97-75%unter dem Kurs¥2,73
Maximum+33%über dem Kurs¥62,97-5%nah am Kurs¥10,34
Median-26%unter dem Kurs¥34,81-54%unter dem Kurs¥5,01
Geometrisches Mittel-29%unter dem Kurs¥33,32-52%unter dem Kurs¥5,20

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

China Shenhua Energy: 22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

China Coal Xinji Energy Co: 12 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

China Shenhua Energy
Kurs ¥47,21
Fair Value ¥32,88
Bear ¥22,93Bull ¥45,46
China Coal Xinji Energy Co
Kurs ¥10,87
Fair Value ¥5,72
Bear ¥5,72Bull ¥7,15

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

China Shenhua Energy · Energie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

China Coal Xinji Energy Co · Energie

Qualitäts-Score36 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-47% · unterste 25%

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: China Shenhua Energy handelt bei ¥47,21 gegenüber einem Fair Value von ¥32,88 (-30%), China Coal Xinji Energy Co bei ¥10,87 gegenüber ¥5,72 (-47%).

China Shenhua Energy hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.