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AKTIEN-VERGLEICH

China Shenhua Energy vs Ruzy Madencilik ve Enerji Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich China Shenhua Energy (601088) und Ruzy Madencilik ve Enerji Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S. (RUZYE), Stand 15.9.2026.

Stand 15.9.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: China Shenhua Energy handelt bei ¥47,20 gegenüber einem Fair Value von ¥32,14 (-32%), Ruzy Madencilik ve Enerji Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S. bei TRY 8,83 gegenüber TRY 2,09 (-76%).
China Shenhua Energy
601088.SHG · CNY · Energie
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥47,20
Fair Value¥32,14
Qualität64/100
Ruzy Madencilik ve Enerji Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S.
RUZYE.IS · TRY · Grundstoffe
-76%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTRY 8,83
Fair ValueTRY 2,09
Qualität54/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

China Shenhua EnergyRuzy Madencilik ve Enerji Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S.
Bewertung
16.2×KGV (TTM)—
3.08×KUV (TTM)0.15×
2.23×KBV—
8.9×EV/EBITDA—
14.94×PEG—
−31.9%Fair-Value-Potenzial−76.3%
4.2%Dividendenrendite—
¥2,01Dividende je Aktie—
Profitabilität
25%Operative Marge-69%
0.81×EBIT-Margen-Trend (5J)—
12%Eigenkapitalrendite-2%
6%Gesamtkapitalrendite-2%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)90%
-5.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)14.2%
4.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
+9.1%Wertschöpfung/Jahr—
Bilanz & Größe
30.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)—
0.07×Schulden / Eigenkapital—
136 Mrd$Marktkapitalisierung45 Mio$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

China Shenhua Energy führt: 3 zu 2 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

China Shenhua Energydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 67 Ruzy Madencilik ve Enerji Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S.davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 27
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
8
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
77
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
33
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
90
89
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
67
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
86
55
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
51
14
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
73
17
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieChina Shenhua EnergyKurs ¥47,20Ruzy Madencilik ve Enerji Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S.Kurs TRY 8,83
DCF-Modelle-34%unter dem Kurs¥30,93+15%über dem KursTRY 10,16
Gewinnbasiert-17%unter dem Kurs¥39,08k. A.
Dividendendiskontierung+33%über dem Kurs¥62,97k. A.
Multiplikatoren-20%unter dem Kurs¥37,66-76%unter dem KursTRY 2,09
Substanzwert-68%unter dem Kurs¥14,97-59%unter dem KursTRY 3,66
Wachstums-DCF-43%unter dem Kurs¥27,01k. A.
Ökonomischer Gewinn-27%unter dem Kurs¥34,64k. A.
Wachstumsgewinne-26%unter dem Kurs¥34,97k. A.
Minimum-68%unter dem Kurs¥14,97-76%unter dem KursTRY 2,09
Maximum+33%über dem Kurs¥62,97+15%über dem KursTRY 10,16
Median-26%unter dem Kurs¥34,81-59%unter dem KursTRY 3,66
Geometrisches Mittel-30%unter dem Kurs¥32,99-52%unter dem KursTRY 4,27

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

China Shenhua Energy: 22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Ruzy Madencilik ve Enerji Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S.: 2 von 3 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

China Shenhua Energy
Kurs ¥47,20
Fair Value ¥32,14
Bear ¥22,28Bull ¥45,28
Ruzy Madencilik ve Enerji Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S.
Kurs TRY 8,83
Fair Value TRY 2,09
Bear TRY 1,82Bull TRY 2,35

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

China Shenhua Energy · Energie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median

Ruzy Madencilik ve Enerji Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S. · Grundstoffe

Qualitäts-Score54 · über Median
Fair-Value-Potenzial-76% · unterste 25%

Fazit

Stand 15.9.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: China Shenhua Energy handelt bei ¥47,20 gegenüber einem Fair Value von ¥32,14 (-32%), Ruzy Madencilik ve Enerji Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S. bei TRY 8,83 gegenüber TRY 2,09 (-76%).

China Shenhua Energy hat den höheren Quality-Score (64/100).

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China Shenhua Energy · Ruzy Madencilik ve Enerji Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S.

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.