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AKTIEN-VERGLEICH

360 Security Technology vs Microsoft: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich 360 Security Technology (601360) und Microsoft (MSFT), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: 360 Security Technology handelt bei ¥9,64 gegenüber einem Fair Value von ¥5,05 (-48%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
360 Security Technology
601360.SHG · CNY · Informationstechnologie
-48%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥9,64
Fair Value¥5,05
Qualität47/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$500
Fair Value$274
Qualität65/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

360 Security TechnologyMicrosoft
Bewertung
96.4×KGV (TTM)22.9×
—KUV (TTM)8.99×
—KBV8.33×
—EV/EBITDA15.6×
—PEG1.19×
0.0%Dividendenrendite0.9%
¥0,00Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
27%Nettomarge39%
-5%Operative Marge46%
-2%Eigenkapitalrendite34%
-1%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
8%Umsatzwachstum (J/J)18%
-3.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
-5.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
0.01×Schulden / Eigenkapital0.12×
10 Mrd$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft

Microsoft führt: 1 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

360 Security Technologydavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 33 Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
20
75
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
7
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
100
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
93
1
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
67
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
17
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
22
51
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
70
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

360 Security Technology

DCF-Modelle¥25,99
Gewinnbasiert¥3,50
Multiplikatoren¥4,68
Substanzwert¥18,92
Ökonomischer Gewinn¥17,78
Wachstumsgewinne¥3,97

5 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Microsoft

DCF-Modelle$289
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$206
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$201
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$276

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

360 Security Technology
Bear ¥3,77Fair Value ¥5,05Bull ¥6,33
¥9,64 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $159Fair Value $274Bull $358
$500 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

360 Security Technology · Informationstechnologie

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-48% · unter Median

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: 360 Security Technology handelt bei ¥9,64 gegenüber einem Fair Value von ¥5,05 (-48%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).

Microsoft hat den höheren Quality-Score (65/100).

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360 Security Technology · Microsoft

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.