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AKTIEN-VERGLEICH

Shenyang Toly Bread Co vs Loblaw Companies: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shenyang Toly Bread Co (603866) und Loblaw Companies (L), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenyang Toly Bread Co als die weniger überbewertete der beiden: Shenyang Toly Bread Co handelt bei ¥4,28 gegenüber einem Fair Value von ¥3,73 (-13%), Loblaw Companies bei C$62,89 gegenüber C$44,44 (-29%).
Shenyang Toly Bread Co
603866.SHG · CNY · Basiskonsumgüter
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥4,28
Fair Value¥3,73
Qualität59/100
Loblaw Companies
L.TO · CAD · Basiskonsumgüter
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$62,89
Fair ValueC$44,44
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shenyang Toly Bread CoLoblaw Companies
Bewertung
25.6×KGV (TTM)29.6×
1.21×KUV (TTM)0.85×
1.26×KBV4.96×
9.2×EV/EBITDA10.4×
—PEG5.23×
4.9%Dividendenrendite0.9%
¥0,20Dividende je AktieC$0,56
Profitabilität
5%Nettomarge4%
7%Operative Marge7%
5%Eigenkapitalrendite24%
4%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-3%Umsatzwachstum (J/J)4%
-6.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.2%
-1.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)3.9%
Bilanz & Größe
0.14×Schulden / Eigenkapital0.53×
973 Mio$Marktkapitalisierung55 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Shenyang Toly Bread Co führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shenyang Toly Bread Codavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 37 Loblaw Companiesdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
36
69
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
25
51
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
58
59
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
80
48
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
85
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
92
93
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
15
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
12
54
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Shenyang Toly Bread Co

DCF-Modelle¥3,87
Gewinnbasiert¥1,48
Dividendendiskontierung¥2,36
Multiplikatoren¥3,81
Substanzwert¥2,18
Wachstums-DCF¥3,96
Ökonomischer Gewinn¥2,25
Wachstumsgewinne¥3,23

22 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Loblaw Companies

DCF-ModelleC$47,64
GewinnbasiertC$28,09
DividendendiskontierungC$10,70
MultiplikatorenC$46,88
SubstanzwertC$6,35
Wachstums-DCFC$49,73
Ökonomischer GewinnC$25,87
WachstumsgewinneC$39,55

23 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shenyang Toly Bread Co
Bear ¥2,61Fair Value ¥3,73Bull ¥4,66
¥4,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Loblaw Companies
Bear C$29,22Fair Value C$44,44Bull C$60,15
C$62,89 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shenyang Toly Bread Co · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-13% · unter Median

Loblaw Companies · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenyang Toly Bread Co als die weniger überbewertete der beiden: Shenyang Toly Bread Co handelt bei ¥4,28 gegenüber einem Fair Value von ¥3,73 (-13%), Loblaw Companies bei C$62,89 gegenüber C$44,44 (-29%).

Loblaw Companies hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Shenyang Toly Bread Co · Loblaw Companies

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.