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AKTIEN-VERGLEICH

Arabian Food & Dairy Factories vs Nestle S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Arabian Food & Dairy Factories (9536) und Nestle S.A. (NESN), Stand 14.9.2026.

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Arabian Food & Dairy Factories handelt bei SAR 34,10 gegenüber einem Fair Value von SAR 15,81 (-54%), Nestle S.A. bei CHF 77,54 gegenüber CHF 57,26 (-26%).
Arabian Food & Dairy Factories
9536.SR · SAR · Basiskonsumgüter
-54%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 34,10
Fair ValueSAR 15,81
Qualität47/100
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 77,54
Fair ValueCHF 57,26
Qualität69/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Arabian Food & Dairy FactoriesNestle S.A.
Bewertung
32.0×KGV (TTM)23.9×
0.23×KUV (TTM)2.96×
0.45×KBV8.12×
2.6×EV/EBITDA18.4×
—PEG2.31×
−53.6%Fair-Value-Potenzial−26.2%
3.8%Dividendenrendite4.0%
—Dividende je AktieCHF 3,10
Profitabilität
7%Operative Marge15%
0.27×EBIT-Margen-Trend (5J)0.91×
5%Eigenkapitalrendite27%
3%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)-2%
3.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.9%
3.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)1.1%
−24.4%Wertschöpfung/Jahr−0.0%
Bilanz & Größe
2.8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8.5×
0.20×Schulden / Eigenkapital1.34×
15 Mio$Marktkapitalisierung266 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach

Nestle S.A. führt: 7 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Arabian Food & Dairy Factoriesdavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 25 Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
45
60
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
21
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
26
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
65
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
61
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
73
92
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
7
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
50
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
94

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieArabian Food & Dairy FactoriesKurs SAR 34,10Nestle S.A.Kurs CHF 77,54
DCF-Modelle-64%unter dem KursSAR 12,40-38%unter dem KursCHF 47,70
Gewinnbasiert-59%unter dem KursSAR 14,14-57%unter dem KursCHF 33,53
Dividendendiskontierung-56%unter dem KursSAR 15,12-55%unter dem KursCHF 34,87
Multiplikatoren-22%unter dem KursSAR 26,47-14%nah am KursCHF 66,73
Substanzwert-54%unter dem KursSAR 15,74-89%unter dem KursCHF 8,55
Wachstums-DCFk. A.-41%unter dem KursCHF 45,56
Ökonomischer Gewinn-55%unter dem KursSAR 15,20-58%unter dem KursCHF 32,75
Wachstumsgewinne-42%unter dem KursSAR 19,68-28%unter dem KursCHF 55,79
Minimum-64%unter dem KursSAR 12,40-89%unter dem KursCHF 8,55
Maximum-22%unter dem KursSAR 26,47-14%nah am KursCHF 66,73
Median-55%unter dem KursSAR 15,20-48%unter dem KursCHF 40,21
Geometrisches Mittel-52%unter dem KursSAR 16,48-54%unter dem KursCHF 35,72

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Arabian Food & Dairy Factories: 14 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nestle S.A.: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Arabian Food & Dairy Factories
Kurs SAR 34,10
Fair Value SAR 15,81
Bear SAR 13,77Bull SAR 18,98
Nestle S.A.
Kurs CHF 77,54
Fair Value CHF 57,26
Bear CHF 35,23Bull CHF 81,98

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Arabian Food & Dairy Factories · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-54% · unterste 25%

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median

Fazit

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Arabian Food & Dairy Factories handelt bei SAR 34,10 gegenüber einem Fair Value von SAR 15,81 (-54%), Nestle S.A. bei CHF 77,54 gegenüber CHF 57,26 (-26%).

Nestle S.A. hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Arabian Food & Dairy Factories · Nestle S.A.

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.