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AKTIEN-VERGLEICH

Abdulaziz and Mansour Ibrahim Albabtin vs Nestle S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Abdulaziz and Mansour Ibrahim Albabtin (9549) und Nestle S.A. (NESN), Stand 14.9.2026.

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator Abdulaziz and Mansour Ibrahim Albabtin als die weniger überbewertete der beiden: Abdulaziz and Mansour Ibrahim Albabtin handelt bei SAR 26,68 gegenüber einem Fair Value von SAR 23,35 (-12%), Nestle S.A. bei CHF 77,54 gegenüber CHF 57,26 (-26%).
Abdulaziz and Mansour Ibrahim Albabtin
9549.SR · SAR · Basiskonsumgüter
-12%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 26,68
Fair ValueSAR 23,35
Qualität53/100
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 77,54
Fair ValueCHF 57,26
Qualität69/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Abdulaziz and Mansour Ibrahim AlbabtinNestle S.A.
Bewertung
10.9×KGV (TTM)23.9×
0.10×KUV (TTM)2.96×
0.34×KBV8.12×
1.2×EV/EBITDA18.4×
—PEG2.31×
−12.5%Fair-Value-Potenzial−26.2%
1.8%Dividendenrendite4.0%
—Dividende je AktieCHF 3,10
Profitabilität
3%Operative Marge15%
0.21×EBIT-Margen-Trend (5J)0.91×
12%Eigenkapitalrendite27%
4%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)-2%
24.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.9%
28.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)1.1%
−13.0%Wertschöpfung/Jahr−0.0%
Bilanz & Größe
4.5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8.5×
—Schulden / Eigenkapital1.34×
25 Mio$Marktkapitalisierung266 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach

Abdulaziz and Mansour Ibrahim Albabtin führt: 8 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Abdulaziz and Mansour Ibrahim Albabtindavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 39 Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
53
60
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
64
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
12
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
62
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
54
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
68
92
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
32
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
19
50
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
84
94

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAbdulaziz and Mansour Ibrahim AlbabtinKurs SAR 26,68Nestle S.A.Kurs CHF 77,54
DCF-Modelle+128%über dem KursSAR 60,75-38%unter dem KursCHF 47,70
Gewinnbasiert+115%über dem KursSAR 57,34-57%unter dem KursCHF 33,53
Dividendendiskontierung-79%unter dem KursSAR 5,68-55%unter dem KursCHF 34,87
Multiplikatoren+56%über dem KursSAR 41,75-14%nah am KursCHF 66,73
Substanzwert-45%unter dem KursSAR 14,61-89%unter dem KursCHF 8,55
Wachstums-DCFk. A.-41%unter dem KursCHF 45,56
Ökonomischer Gewinn-31%unter dem KursSAR 18,28-58%unter dem KursCHF 32,75
Wachstumsgewinne+182%über dem KursSAR 75,11-28%unter dem KursCHF 55,79
Minimum-79%unter dem KursSAR 5,68-89%unter dem KursCHF 8,55
Maximum+182%über dem KursSAR 75,11-14%nah am KursCHF 66,73
Median+56%über dem KursSAR 41,75-48%unter dem KursCHF 40,21
Geometrisches Mittel+8%nah am KursSAR 28,83-54%unter dem KursCHF 35,72

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Abdulaziz and Mansour Ibrahim Albabtin: 6 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nestle S.A.: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Abdulaziz and Mansour Ibrahim Albabtin
Kurs SAR 26,68
Fair Value SAR 23,35
Bear SAR 17,35Bull SAR 39,85
Nestle S.A.
Kurs CHF 77,54
Fair Value CHF 57,26
Bear CHF 35,23Bull CHF 81,98

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Abdulaziz and Mansour Ibrahim Albabtin · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score53 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-12% · unter Median

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median

Fazit

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator Abdulaziz and Mansour Ibrahim Albabtin als die weniger überbewertete der beiden: Abdulaziz and Mansour Ibrahim Albabtin handelt bei SAR 26,68 gegenüber einem Fair Value von SAR 23,35 (-12%), Nestle S.A. bei CHF 77,54 gegenüber CHF 57,26 (-26%).

Nestle S.A. hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Abdulaziz and Mansour Ibrahim Albabtin · Nestle S.A.

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.