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AKTIEN-VERGLEICH

Edarat Communication and Information Technology vs International Business Machines: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Edarat Communication and Information Technology (9557) und International Business Machines (IBM), Stand 14.9.2026.

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: Edarat Communication and Information Technology handelt bei SAR 265 gegenüber einem Fair Value von SAR 112 (-58%), International Business Machines bei $243 gegenüber $176 (-28%).
Edarat Communication and Information Technology
9557.SR · SAR · Informationstechnologie
-58%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 265
Fair ValueSAR 112
Qualität55/100
International Business Machines
IBM · USD · Informationstechnologie
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$243
Fair Value$176
Qualität62/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Edarat Communication and Information TechnologyInternational Business Machines
Bewertung
55.9×KGV (TTM)25.7×
2.87×KUV (TTM)2.96×
5.80×KBV6.25×
11.7×EV/EBITDA14.8×
—PEG2.71×
−57.8%Fair-Value-Potenzial−27.8%
0.1%Dividendenrendite2.9%
—Dividende je Aktie$6,72
Profitabilität
20%Operative Marge14%
1.45×EBIT-Margen-Trend (5J)1.63×
46%Eigenkapitalrendite36%
20%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
99%Umsatzwachstum (J/J)10%
48.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
44.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)-1.7%
−40.7%Wertschöpfung/Jahr+16.1%
Bilanz & Größe
48.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)5.3×
0.04×Schulden / Eigenkapital1.68×
551 Mio$Marktkapitalisierung204 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Edarat Communication and Information Technology führt: 10 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Edarat Communication and Information Technologydavon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 60 International Business Machinesdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 38
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
87
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
29
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
40
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
89
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
21
66
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
54
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
72
33
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
50
28
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
40
69

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieEdarat Communication and Information TechnologyKurs SAR 265International Business MachinesKurs $243
DCF-Modelle-53%unter dem KursSAR 124-30%unter dem Kurs$170
Gewinnbasiert-36%unter dem KursSAR 169-65%unter dem Kurs$84,63
Dividendendiskontierung-99%unter dem KursSAR 3,75-69%unter dem Kurs$76,30
Multiplikatoren-63%unter dem KursSAR 97,15-15%unter dem Kurs$206
Substanzwert-97%unter dem KursSAR 8,44-90%unter dem Kurs$23,27
Wachstums-DCF-68%unter dem KursSAR 86,10-49%unter dem Kurs$125
Ökonomischer Gewinn-71%unter dem KursSAR 76,18-65%unter dem Kurs$84,51
Wachstumsgewinne-8%nah am KursSAR 243-3%nah am Kurs$237
Minimum-99%unter dem KursSAR 3,75-90%unter dem Kurs$23,27
Maximum-8%nah am KursSAR 243-3%nah am Kurs$237
Median-65%unter dem KursSAR 91,62-57%unter dem Kurs$105
Geometrisches Mittel-79%unter dem KursSAR 56,40-57%unter dem Kurs$103

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Edarat Communication and Information Technology: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

International Business Machines: 22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Edarat Communication and Information Technology
Kurs SAR 265
Fair Value SAR 112
Bear SAR 44,67Bull SAR 253
International Business Machines
Kurs $243
Fair Value $176
Bear $111Bull $268

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Edarat Communication and Information Technology · Informationstechnologie

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-58% · unter Median

International Business Machines · Informationstechnologie

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median

Fazit

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: Edarat Communication and Information Technology handelt bei SAR 265 gegenüber einem Fair Value von SAR 112 (-58%), International Business Machines bei $243 gegenüber $176 (-28%).

International Business Machines hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Edarat Communication and Information Technology · International Business Machines

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.