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AKTIEN-VERGLEICH

Shmoh Almadi vs Nestle S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shmoh Almadi (9622) und Nestle S.A. (NESN), Stand 15.9.2026.

Stand 15.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Shmoh Almadi handelt bei SAR 9,50 gegenüber einem Fair Value von SAR 5,69 (-40%), Nestle S.A. bei CHF 79,20 gegenüber CHF 57,26 (-28%).
Shmoh Almadi
9622.SR · SAR · Consumer Defensive
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 9,50
Fair ValueSAR 5,69
Qualität43/100
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 79,20
Fair ValueCHF 57,26
Qualität69/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shmoh AlmadiNestle S.A.
Bewertung
12.2×KGV (TTM)23.9×
0.18×KUV (TTM)2.96×
0.29×KBV8.12×
1.3×EV/EBITDA18.4×
—PEG2.31×
−40.1%Fair-Value-Potenzial−27.7%
5.6%Dividendenrendite4.0%
—Dividende je AktieCHF 3,10
Profitabilität
10%Operative Marge15%
0.73×EBIT-Margen-Trend (5J)0.91×
12%Eigenkapitalrendite27%
5%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)-2%
-3.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.9%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)1.1%
−12.9%Wertschöpfung/Jahr−0.0%
Bilanz & Größe
15.0×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8.5×
—Schulden / Eigenkapital1.34×
23 Mio$Marktkapitalisierung266 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Nestle S.A. führt: 2 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shmoh Almadidavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 50 Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 62
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
56
60
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
12
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
15
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
83
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
47
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
66
91
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
43
46
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
44
56
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
43
94

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieShmoh AlmadiKurs SAR 9,50Nestle S.A.Kurs CHF 79,20
DCF-Modelle-21%unter dem KursSAR 7,51-40%unter dem KursCHF 47,70
Gewinnbasiert-30%unter dem KursSAR 6,69-58%unter dem KursCHF 33,53
Dividendendiskontierung-59%unter dem KursSAR 3,88-56%unter dem KursCHF 34,87
Multiplikatoren+52%über dem KursSAR 14,41-16%unter dem KursCHF 66,73
Substanzwert-42%unter dem KursSAR 5,52-89%unter dem KursCHF 8,55
Wachstums-DCFk. A.-42%unter dem KursCHF 45,56
Ökonomischer Gewinn-27%unter dem KursSAR 6,91-59%unter dem KursCHF 32,75
Wachstumsgewinne+29%über dem KursSAR 12,28-30%unter dem KursCHF 55,79
Minimum-59%unter dem KursSAR 3,88-89%unter dem KursCHF 8,55
Maximum+52%über dem KursSAR 14,41-16%unter dem KursCHF 66,73
Median-27%unter dem KursSAR 6,91-49%unter dem KursCHF 40,21
Geometrisches Mittel-21%unter dem KursSAR 7,48-55%unter dem KursCHF 35,72

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Shmoh Almadi: 8 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nestle S.A.: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shmoh Almadi
Kurs SAR 9,50
Fair Value SAR 5,69
Bear SAR 5,38Bull SAR 5,99
Nestle S.A.
Kurs CHF 79,20
Fair Value CHF 57,26
Bear CHF 35,23Bull CHF 81,98

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shmoh Almadi · Consumer Defensive

Qualitäts-Score43 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-40% · unter Median

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median

Fazit

Stand 15.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Shmoh Almadi handelt bei SAR 9,50 gegenüber einem Fair Value von SAR 5,69 (-40%), Nestle S.A. bei CHF 79,20 gegenüber CHF 57,26 (-28%).

Nestle S.A. hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Shmoh Almadi · Nestle S.A.

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.