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AKTIEN-VERGLEICH

Aak Ab vs Nestle S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Aak Ab (AAK) und Nestle S.A. (NESN), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Aak Ab als die weniger überbewertete der beiden: Aak Ab handelt bei SEK 182 gegenüber einem Fair Value von SEK 161 (-12%), Nestle S.A. bei CHF 77,10 gegenüber CHF 59,49 (-23%).
Aak Ab
AAK.ST · SEK · Basiskonsumgüter
-12%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 182
Fair ValueSEK 161
Qualität58/100
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 77,10
Fair ValueCHF 59,49
Qualität69/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Aak AbNestle S.A.
Bewertung
13,7×KGV (TTM)22,0×
1,40×KUV (TTM)2,91×
3,20×KBV7,97× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
11,5×EV/EBITDA18,1×
2,31×PEG2,31×
−11,7%Fair-Value-Potenzial−22,8%
3,0%Dividendenrendite4,0%
SEK 5,50Dividende je AktieCHF 3,10
Profitabilität
11%Operative Marge15%
1,24×EBIT-Margen-Trend (5J)0,91×
17%Eigenkapitalrendite27%
9%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-3%Umsatzwachstum (J/J)-2%
-3,0%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1,9%
10,5%Ø Wachstum/Jahr (5J)1,1%
+20,6%Wertschöpfung/Jahr+0,0%
Bilanz & Größe
17,4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8,5×
0,02×Schulden / Eigenkapital1,34×
6 Mrd$Marktkapitalisierung262 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Aak Ab führt: 10 zu 3 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Aak Abdavon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 34 Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
59
60
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
44
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
8
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
78
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
82
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
87
91
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
18
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
2
47
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
81
94

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAak AbKurs SEK 182Nestle S.A.Kurs CHF 77,10
DCF-Modelle+25%über dem KursSEK 228-31%unter dem KursCHF 53,09
Gewinnbasiert-30%unter dem KursSEK 127-57%unter dem KursCHF 33,53
Dividendendiskontierungk. A.-55%unter dem KursCHF 34,87
Multiplikatoren+36%über dem KursSEK 248-13%nah am KursCHF 66,73
Substanzwert-72%unter dem KursSEK 51,07-89%unter dem KursCHF 8,55
Wachstums-DCFk. A.-34%unter dem KursCHF 50,71
Ökonomischer Gewinn-23%unter dem KursSEK 140-58%unter dem KursCHF 32,75
Wachstumsgewinne+16%über dem KursSEK 210-28%unter dem KursCHF 55,79
Minimum-72%unter dem KursSEK 51,07-89%unter dem KursCHF 8,55
Maximum+36%über dem KursSEK 248-13%nah am KursCHF 66,73
Median-4%nah am KursSEK 175-45%unter dem KursCHF 42,79
Geometrisches Mittel-18%unter dem KursSEK 149-52%unter dem KursCHF 36,68

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Aak Ab: 6 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nestle S.A.: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Aak Ab
Kurs SEK 182
Fair Value SEK 161
Bear SEK 91,48Bull SEK 273
Nestle S.A.
Kurs CHF 77,10
Fair Value CHF 59,49
Bear CHF 36,94Bull CHF 88,51

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Aak Ab · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-12% · unter Median

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-23% · unter Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Aak Ab als die weniger überbewertete der beiden: Aak Ab handelt bei SEK 182 gegenüber einem Fair Value von SEK 161 (-12%), Nestle S.A. bei CHF 77,10 gegenüber CHF 59,49 (-23%).

Nestle S.A. hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.