EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Aditya Birla Capital vs Orix Corp Ads: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Aditya Birla Capital (ABCAPITAL) und Orix Corp Ads (IX), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Aditya Birla Capital handelt bei ₹422 gegenüber einem Fair Value von ₹176 (-58%), Orix Corp Ads bei $41,29 gegenüber $35,05 (-15%).
Aditya Birla Capital
ABCAPITAL.NSE · INR · Finanzen
-58%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹422
Fair Value₹176
Qualität55/100
Orix Corp Ads
IX · USD · Finanzen
-15%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$41,29
Fair Value$35,05
Qualität74/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Aditya Birla CapitalOrix Corp Ads
Bewertung
28.6×KGV (TTM)16.1×
3.45×KUV (TTM)—
3.24×KBV—
50.0×EV/EBITDA—
—PEG2.72×
—Dividendenrendite2.5%
—Dividende je Aktie$156
Profitabilität
12%Nettomarge13%
14%Operative Marge17%
11%Eigenkapitalrendite10%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
8%Umsatzwachstum (J/J)28%
56.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.9%
40.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.0%
Bilanz & Größe
5.20×Schulden / Eigenkapital1.27×
12 Mrd$Marktkapitalisierung44 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Orix Corp Ads führt: 3 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Aditya Birla Capitaldavon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren 80 Orix Corp Adsdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 88
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
25
30
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
62
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
85
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
5
28
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
35
76
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
75
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
75
87
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
95
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
64
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Aditya Birla Capital

DCF-Modelle₹126
Gewinnbasiert₹482
Dividendendiskontierung₹0,06
Multiplikatoren₹234
Substanzwert₹84,30
Wachstums-DCF₹353
Ökonomischer Gewinn₹136
Wachstumsgewinne₹621

12 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Orix Corp Ads

DCF-Modelle$44,72
Gewinnbasiert$14,13
Multiplikatoren$32,42
Substanzwert$11,13
Wachstums-DCF$58,69
Ökonomischer Gewinn$11,17
Wachstumsgewinne$26,45

15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Aditya Birla Capital
Bear ₹132Fair Value ₹176Bull ₹220
₹422 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Orix Corp Ads
Bear $26,29Fair Value $35,05Bull $43,81
$41,29 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Aditya Birla Capital · Finanzen

Qualitäts-Score55 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-58% · unterste 25%

Orix Corp Ads · Finanzen

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-15% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Aditya Birla Capital handelt bei ₹422 gegenüber einem Fair Value von ₹176 (-58%), Orix Corp Ads bei $41,29 gegenüber $35,05 (-15%).

Orix Corp Ads hat den höheren Quality-Score (74/100).

Volle Analyse ansehen →
Aditya Birla Capital · Orix Corp Ads

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Aditya Birla Capital

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseAmazon.com vs Toyota Motor Corporation

Passend zu Orix Corp Ads

Amazon.com vs PDD HoldingsAmazon.com vs Sony GroupMeta Platforms vs Verizon CommunicationsMeta Platforms vs At&t
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.