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Datenbasierte Aktienbewertung

Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Aditya Birla Capital Limited ₹218, Kurs ₹399, also 45,4 % unter dem Kurs, Qualität 43 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 11 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen IN · ISIN INE674K01013

AB Aditya Birla Capital Limited Logo Einige Daten 05.11.2026

Aditya Birla Capital Limited

ABCAPITAL · NSE
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 45 % unter dem heutigen Kurs.

Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +40,8 %/J in INR)
Solide profitabel · 12,0 % Nettomarge (TTM)
Letztes Quartal zum Vorjahr: Umsatz +37 %, Gewinn +44 %.
Qualität 43/100
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 52/100 · dünne Datenlage
Einige Daten
Fair Value ₹217,72 · Stark überbewertet (−45,4 %)
Unter den Vergleichswerten (3/13)
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

₹424,70 ₹87,35 Fair Value ₹217,72 07.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹87,35 – ₹424,70 · Fair‑Value‑Band ₹134,06 – ₹686,82 · der Kurs von ₹398,80 notiert über dem Fair Value von ₹217,72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.

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Unternehmensprofil

Aditya Birla Capital Limited bietet über seine Tochtergesellschaften verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in Indien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten NBFC, Wohnungsbaufinanzierung, Lebensversicherung, Vermögensverwaltung, allgemeine Versicherungsvermittlung, Aktien- und Wertpapiervermittlung, Krankenversicherung und andere Finanzdienstleistungen tätig.

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Das Unternehmen bietet Wohnungsbaudarlehen wie Hauserweiterung, Renovierung, Bau, Grundstück und Bau, Mietzinsnachlässe und Gewerbeimmobiliendarlehen sowie Immobiliendarlehen an; Privat- und Verbraucherkredite, Flexi-Kredite, besicherte, ungesicherte Geschäftskredite und Unternehmenskredite; Goldkredit; und KMU-Darlehen, einschließlich Kreditlinien, Betriebskapital und Lieferkettenfinanzierungslösungen.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aktiendarlehen, Investmentfonds, Lebensversicherungen, IPO-Finanzierungen und Fördermittel an. Darüber hinaus bietet es Unternehmensfinanzierungen wie Projektfinanzierungen und befristete Darlehen an. Darüber hinaus bietet es Lebensversicherungen wie Risikolebensversicherungen, Ruhestandsversicherungen, Sparversicherungen, ULIP, Kinderzukunftsversicherungen, Vermögensschutz, Gruppenlebensversicherungen, allgemeine Lebensversicherungen und Rentenversicherungen an. Gesundheit und Wellness sowie Super-Top-Up-Krankenversicherungspläne; und Kfz-Versicherungen, einschließlich Fahrrad- und Autoversicherungen; und Reiseversicherungen.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Taschenversicherungen an, darunter Augen-, Zahn-, Hospizgeld-, psychische Gesundheits- und Ernährungsversicherungen sowie eine persönliche Unfallversicherung.

Darüber hinaus bietet es Zahlungslösungen und Kreditkartenprodukte an. Das Unternehmen bietet auch Anlagelösungen für Investmentfonds an, wie z. B. Anleihen-, Aktien-, Hybrid-, Altersvorsorge-, börsengehandelte Fonds, Dachfonds und Indexfonds; Aktien und Wertpapiere, einschließlich Aktien, Margenhandelseinrichtungen und Anleihen; Festgelder; digitales Gold und Silber; und Steuerplanung.

Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Aditya Birla Capital Limited ist eine Tochtergesellschaft von Grasim Industries Limited.

Aktienanalyse

Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL) notiert aktuell bei ₹398,80, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹217,72 liegt, also 45 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel ₹481,22 je Aktie; damit liegen 3 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹398,80.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ₹81,49, und 7 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Aditya Birla Capital Limited entwickelte sich von ₹88,0 Mrd. (FY2022) auf ₹456 Mrd. (FY2026), rund +50,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹37,6 Mrd. (+21,9 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung ₹1,1 Bio. (≈ 9,9 Mrd. €) Groß · KGV 23,6 · KUV 2,85 · Gewinn je Aktie (12 Monate) ₹16,91 · Nettomarge 12,0 % · Eigenkapitalrendite 11,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,1 % · Operative Marge 17,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: ₹134,06 bis ₹686,82, der Kurs von ₹398,80 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, ABCAPITAL ist mit −45 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value ₹217,72
Spanne ₹134,06 bis ₹686,82
Kurs ₹398,80 · Abstand −45,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (₹10,19 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Owner Earnings k.A. ₹396,82 ₹1.382 71
Wachstums-DCF ₹141,73 ₹702,29 ₹1.583 68
Residualeinkommen ₹106,18 ₹117,05 ₹143,00 68
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings k.A. ₹396,82 ₹1.382 71
5J-KGV-Exit k.A. k.A. ₹260,09 65
10J-KGV-Exit k.A. ₹217,72 ₹686,82 59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹93,49 ₹652,02 ₹915,01 61
Lynch-Fair-Value ₹336,86 ₹481,22 ₹625,59 59
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple ₹134,06 ₹178,74 ₹223,43 63
KBV-Multiple ₹127,71 ₹170,28 ₹212,86 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) ₹60,82 ₹81,49 ₹121,63 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹141,73 ₹702,29 ₹1.583 68
Umsatz-Margen-DCF k.A. ₹96,01 >₹384,04 67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹106,18 ₹117,05 ₹143,00 68

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 43/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 25
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 46
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 85
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 5
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 35
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 72
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 49
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 69
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 64
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+118,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+56,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+40,8 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +28,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+25,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+25,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.25,0 % gegen 23,5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 23 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)

ABCAPITAL wirkt überbewertet: Fair Value 45 % unter dem Kurs. Mit ORIX Corporation vergleichen →

Aditya Birla Capital Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Finanzkonzerne · 49 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 43 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −45,4 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 11,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,1 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 12,0 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 17,1 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 36,6 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 5,20× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Finanzkonzerne-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 23,6× · Teurer als Median
KBV 3,06× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 2,85× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 13,7× · Teurer als Median
EV/EBITDA 48,9× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 37
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 71
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)46 · Sektor 43
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 84
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 64

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Guosen Securities Co 002736 ¥9,03 ¥15,33 +70 % vs. ABCAPITAL
ORIX Corporation IX $35,84 $59,24 +65 % vs. ABCAPITAL
Guangzhou Yuexiu Capital Holdings 000987 ¥6,90 ¥9,19 +33 % vs. ABCAPITAL
China Galaxy Securities Co 601881 ¥11,81 ¥12,36 +5 % vs. ABCAPITAL
CNPC Capital Company 000617 ¥6,49 ¥6,25 −4 % vs. ABCAPITAL
Voya Financial, Inc VOYA $98,40 $60,87 −38 % vs. ABCAPITAL
Bicecorp S.A BICE CLP 430,17 CLP 261,70 −39 % vs. ABCAPITAL
Storebrand ASA STB kr 200,00 kr 108,73 −46 % vs. ABCAPITAL
Bajaj Finserv Ltd BAJAJFINSV ₹1.865 ₹796,21 −57 % vs. ABCAPITAL
Freedom Holding FRHC $177,17 $23,79 −87 % vs. ABCAPITAL

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Aditya Birla Capital Limited: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Aditya Birla Capital Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ABCAPITAL

Häufige Fragen

Ist Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹217,72 gegenüber einem Kurs von ₹398,80, rund 45 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ABCAPITAL?
Unser modellbasierter Fair Value für Aditya Birla Capital Limited liegt bei ₹217,72 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹398,80.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ABCAPITAL?
Aditya Birla Capital Limited hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹217,72 (Stand 05.11.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹134,06 bis ₹686,82. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Aditya Birla Capital Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹217,72, gegenüber einem Kurs von ₹398,80 rund 45 % tiefer (überbewertet). Spanne von ₹134,06 bis ₹686,82. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL)?
Aditya Birla Capital Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹370 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Aditya Birla Capital Limited liegt er bei ₹217,72 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei ₹398,80. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Aditya Birla Capital Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert ABCAPITAL über dem berechneten Fair Value: Kurs ₹398,80, Fair Value ₹217,72, rund −45 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ABCAPITAL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹398,80), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹217,72). Bei Aditya Birla Capital Limited liegen zwischen beiden ₹181,08 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Aditya Birla Capital Limited wert?
An der Börse wird Aditya Birla Capital Limited mit rund ₹1,1 Bio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das ₹398,80; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹217,72 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ABCAPITAL?
Unsere Modelle spannen für Aditya Birla Capital Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹134,06, mittleres ₹217,72, optimistisches ₹686,82 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs ₹398,80). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ABCAPITAL?
Aditya Birla Capital Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,6 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹217,72 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2018 bis 2026), berichteter Gewinn: 15,3. Weitere Vielfache: KBV 3,1, KUV 2,8, EV/EBITDA 48,9.
Wie solide ist die Bilanz von Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Aditya Birla Capital Limited (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 5,20. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 43/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ABCAPITAL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Aditya Birla Capital Limited notiert bei ₹398,80, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹424,70 und 36 % über dem Tief von ₹292,25 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹217,72.
Welche Aktien sind mit Aditya Birla Capital Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem ORIX Corporation, Bajaj Finserv Ltd, China Galaxy Securities Co, Guosen Securities Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Aditya Birla Capital Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs ₹398,80, berechneter Fair Value ₹217,72 (−45 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ABCAPITAL berechnet?
Wir rechnen Aditya Birla Capital Limited mit 11 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von ₹217,72, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Aditya Birla Capital Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ₹398,80. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹217,72, das sind rund 45 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Aditya Birla Capital Limited jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹134,06 bis ₹686,82). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Aditya Birla Capital Limited lag 2015 bis 2026 bei +25,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +21,6 %, EBIT-Marge −7,6 %, Steuersatz +3,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +8,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Aditya Birla Capital Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL)?
Die Marktkapitalisierung von Aditya Birla Capital Limited beträgt ₹1,1 Bio. (≈ 9,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Aditya Birla Capital Limited liegt bei 2,85 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL)?
Der Gewinn je Aktie von Aditya Birla Capital Limited beträgt ₹16,91 (Kurs ÷ EPS = KGV 23,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL)?
Die Nettomarge von Aditya Birla Capital Limited liegt bei 12,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Aditya Birla Capital Limited liegt bei 11,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Aditya Birla Capital Limited bei 2,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL)?
Die operative Marge von Aditya Birla Capital Limited liegt bei 17,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL)?
Der Umsatz von Aditya Birla Capital Limited wächst um +36,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +56,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL)?
Der Gewinn je Aktie von Aditya Birla Capital Limited wächst um +43,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL)?
Der freie Cashflow von Aditya Birla Capital Limited beträgt ₹77,2 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Aditya Birla Capital Limited (ABCAPITAL)?
Die Nettoverschuldung von Aditya Birla Capital Limited beträgt ₹1,7 Bio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 22,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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