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AKTIEN-VERGLEICH

Aditya Birla Fashion and Retail vs H & M Hennes & Mauritz AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Aditya Birla Fashion and Retail (ABFRL) und H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B), Stand 3.8.2026.

Stand 3.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Aditya Birla Fashion and Retail handelt bei ₹60,24 gegenüber einem Fair Value von ₹17,68 (-71%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 174 gegenüber SEK 165 (-5%).
Aditya Birla Fashion and Retail
ABFRL.NSE · INR · Zyklischer Konsum
-71%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹60,24
Fair Value₹17,68
Qualität25/100
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
HM-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-5%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursSEK 174
Fair ValueSEK 165
Qualität69/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Aditya Birla Fashion and RetailH & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bewertung
—KGV (TTM)21.3×
—KUV (TTM)1.19×
—KBV6.10×
1.0×EV/EBITDA10.8×
—PEG2.59×
—Dividendenrendite4.3%
—Dividende je AktieSEK 7,10
Profitabilität
-9%Nettomarge6%
-8%Operative Marge11%
-13%Eigenkapitalrendite35%
-2%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)-3%
-13.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)0.7%
9.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.1%
Bilanz & Größe
0.19×Schulden / Eigenkapital0.43×
766 Mio$Marktkapitalisierung28 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) führt: 4 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Aditya Birla Fashion and Retaildavon Geschäftsqualität 23 · Marktfaktoren 38 H & M Hennes & Mauritz AB (publ)davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
10
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
48
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
5
65
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
34
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
57
96
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
74
69
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
28
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
14
69
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
89

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Aditya Birla Fashion and Retail

DCF-Modelle₹3,37
Dividendendiskontierung₹20,71
Multiplikatoren₹20,80
Substanzwert₹9,79

5 von 5 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

DCF-ModelleSEK 250
GewinnbasiertSEK 84,94
MultiplikatorenSEK 174
SubstanzwertSEK 20,51
Wachstums-DCFSEK 244
Ökonomischer GewinnSEK 110
WachstumsgewinneSEK 149

12 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Aditya Birla Fashion and Retail
Bear ₹3,54Fair Value ₹17,68Bull ₹32,07
₹60,24 = aktueller Kurs (weißer Strich)
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bear SEK 111Fair Value SEK 165Bull SEK 225
SEK 174 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Aditya Birla Fashion and Retail · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score25 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-71% · unterste 25%

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-5% · über Median

Fazit

Stand 3.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Aditya Birla Fashion and Retail handelt bei ₹60,24 gegenüber einem Fair Value von ₹17,68 (-71%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 174 gegenüber SEK 165 (-5%).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Aditya Birla Fashion and Retail · H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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