Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich ACEA S.p.A. (ACE) und Caterpillar (CAT), Stand 3.8.2026.
Stand 3.8.2026 sieht Fair Value Calculator ACEA S.p.A. als die weniger überbewertete der beiden: ACEA S.p.A. handelt bei 21,10 € gegenüber einem Fair Value von 19,01 € (-10%), Caterpillar bei $815 gegenüber $308 (-62%).
ACEA S.p.A.
ACE.MI · EUR · Versorger
-10%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs21,10 €
Fair Value19,01 €
Qualität51/100
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$815
Fair Value$308
Qualität65/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
ACEA S.p.A.Caterpillar
Bewertung
12.6×KGV (TTM)47.2×
1.98×KUV (TTM)6.11×
1.97×KBV20.27×
8.0×EV/EBITDA31.1×
4.05×PEG2.25×
4.2%Dividendenrendite0.6%
0,95 €Dividende je Aktie$6,04
Profitabilität
18%Nettomarge13%
21%Operative Marge18%
13%Eigenkapitalrendite51%
3%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)22%
-16.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.4%
-2.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.1%
Bilanz & Größe
1.75×Schulden / Eigenkapital1.44×
5 Mrd$Marktkapitalisierung432 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
36
74
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
33
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
ACEA S.p.A.
DCF-Modelle10,95 €
Gewinnbasiert13,67 €
Dividendendiskontierung7,81 €
Multiplikatoren37,59 €
Substanzwert8,77 €
Wachstums-DCF7,48 €
Ökonomischer Gewinn12,28 €
Wachstumsgewinne34,28 €
12 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Caterpillar
DCF-Modelle$360
Gewinnbasiert$151
Dividendendiskontierung$111
Multiplikatoren$331
Substanzwert$31,01
Wachstums-DCF$347
Ökonomischer Gewinn$220
Wachstumsgewinne$345
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
ACEA S.p.A.
Bear 14,55 €Fair Value 19,01 €Bull 40,28 €
21,10 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Caterpillar
Bear $196Fair Value $308Bull $403
$815 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
ACEA S.p.A. · Versorger
Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-10% · über Median
Caterpillar · Industrie
Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%
Fazit
Stand 3.8.2026 sieht Fair Value Calculator ACEA S.p.A. als die weniger überbewertete der beiden: ACEA S.p.A. handelt bei 21,10 € gegenüber einem Fair Value von 19,01 € (-10%), Caterpillar bei $815 gegenüber $308 (-62%).
Caterpillar hat den höheren Quality-Score (65/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
