EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Aegis Logistics vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Aegis Logistics (AEGISLOG) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 13.8.2026.

Stand 13.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Aegis Logistics handelt bei ₹1.265 gegenüber einem Fair Value von ₹311 (-75%), Reliance Industries bei ₹1.329 gegenüber ₹836 (-37%).
Aegis Logistics
AEGISLOG.NSE · INR · Energie
-75%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.265
Fair Value₹311
Qualität61/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.329
Fair Value₹836
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Aegis LogisticsReliance Industries
Bewertung
44.5×KGV (TTM)21.7×
4.79×KUV (TTM)1.66×
6.59×KBV1.95×
24.8×EV/EBITDA11.0×
—PEG0.82×
0.8%Dividendenrendite0.5%
₹8,70Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
11%Nettomarge8%
22%Operative Marge10%
15%Eigenkapitalrendite9%
6%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
52%Umsatzwachstum (J/J)13%
-1.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
16.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
0.06×Schulden / Eigenkapital0.30×
4 Mrd$Marktkapitalisierung184 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Aegis Logistics führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Aegis Logisticsdavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 89 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
43
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
65
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
72
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
78
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
19
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
61
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
35
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Aegis Logistics

DCF-Modelle₹760
Gewinnbasiert₹515
Dividendendiskontierung₹205
Multiplikatoren₹358
Substanzwert₹116
Wachstums-DCF₹948
Ökonomischer Gewinn₹391
Wachstumsgewinne₹603

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹866
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹840
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹915
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹904

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Aegis Logistics
Bear ₹233Fair Value ₹311Bull ₹434
₹1.265 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹596Fair Value ₹836Bull ₹1.176
₹1.329 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Aegis Logistics · Energie

Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-75% · unterste 25%

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Fazit

Stand 13.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Aegis Logistics handelt bei ₹1.265 gegenüber einem Fair Value von ₹311 (-75%), Reliance Industries bei ₹1.329 gegenüber ₹836 (-37%).

Aegis Logistics hat den höheren Quality-Score (61/100).

Volle Analyse ansehen →
Aegis Logistics · Reliance Industries

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Aegis Logistics

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseAmazon.com vs Toyota Motor Corporation

Passend zu Reliance Industries

Amazon.com vs PDD HoldingsAmazon.com vs Sony GroupMeta Platforms vs Verizon CommunicationsMeta Platforms vs At&t
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.