ANZ Group Holdings vs JPMorgan Chase &: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich ANZ Group Holdings (ANZ) und JPMorgan Chase & (JPM), Stand 8.8.2026.
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator JPMorgan Chase & als die weniger überbewertete der beiden: ANZ Group Holdings handelt bei A$38,11 gegenüber einem Fair Value von A$25,43 (-33%), JPMorgan Chase & bei $356 gegenüber $279 (-22%).
ANZ Group Holdings
ANZ.AU · AUD · Finanzen
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$38,11
Fair ValueA$25,43
Qualität68/100
JPMorgan Chase &
JPM · USD · Finanzen
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$356
Fair Value$279
Qualität68/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
ANZ Group HoldingsJPMorgan Chase &
Bewertung
18.2×KGV (TTM)14.7×
3.55×KUV (TTM)4.87×
1.07×KBV2.50×
12.5×EV/EBITDA12.3×
2.13×PEG1.77×
4.6%Dividendenrendite1.8%
A$1,66Dividende je Aktie$5,90
Profitabilität
27%Nettomarge35%
49%Operative Marge50%
8%Eigenkapitalrendite18%
0%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
-2%Umsatzwachstum (J/J)30%
34.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.1%
17.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)16.6%
Bilanz & Größe
2.38×Schulden / Eigenkapital1.20×
76 Mrd$Marktkapitalisierung907 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
JPMorgan Chase & führt: 5 zu 9 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
54
61
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
74
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
88
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
ANZ Group Holdings
DCF-ModelleA$81,59
GewinnbasiertA$19,94
DividendendiskontierungA$26,72
MultiplikatorenA$33,26
SubstanzwertA$15,83
Wachstums-DCFA$113
Ökonomischer GewinnA$14,03
WachstumsgewinneA$33,20
14 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
JPMorgan Chase &
DCF-Modelle$516
Gewinnbasiert$195
Dividendendiskontierung$119
Multiplikatoren$364
Substanzwert$91,35
Wachstums-DCF$566
Ökonomischer Gewinn$233
Wachstumsgewinne$323
11 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
ANZ Group Holdings
Bear A$19,08Fair Value A$25,43Bull A$31,79
A$38,11 = aktueller Kurs (weißer Strich)
JPMorgan Chase &
Bear $209Fair Value $279Bull $349
$356 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
ANZ Group Holdings · Finanzen
Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median
JPMorgan Chase & · Finanzen
Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · unter Median
Fazit
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator JPMorgan Chase & als die weniger überbewertete der beiden: ANZ Group Holdings handelt bei A$38,11 gegenüber einem Fair Value von A$25,43 (-33%), JPMorgan Chase & bei $356 gegenüber $279 (-22%).
ANZ Group Holdings hat den höheren Quality-Score (68/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
