ANZ Group Holdings Ltd (ANZ) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was ANZ Group Holdings Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 16,69 A$ – 39,97 A$ · Fair‑Value‑Band 20,61 A$ – 34,89 A$ · der Kurs von 38,03 A$ notiert über dem Fair Value von 27,91 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
ANZ Group Holdings Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Bank- und Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden in Australien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Personal, Business & Agri und Institutional.
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ANZ Group Holdings Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Bank- und Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden in Australien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Personal, Business & Agri und Institutional. Es bietet Bank- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Privat- und Privatkunden an. Bankdienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie die Landwirtschaft. Das Unternehmen bietet außerdem Kreditprodukte, Kreditsyndizierung, spezielle Kreditstrukturierung und -durchführung, Projekt- und Exportfinanzierung, Schuldenstrukturierung und Akquisitionsfinanzierung sowie Finanzlösungen an. Betriebskapital- und Liquiditätslösungen, einschließlich Dokumentenhandel, Lieferkettenfinanzierung, Rohstofffinanzierung sowie Cash-Management-Lösungen, Einlagen, Zahlungen und Clearing. Darüber hinaus bietet es Risikomanagementdienste für Devisen-, Zins-, Kredit-, Rohstoff- und Fremdkapitalmärkte an. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen über internet- und appbasierte digitale Lösungen, ein Netzwerk aus Filialen, Hypothekenspezialisten, Privatbankiers und Kontaktzentren an. ANZ Group Holdings Limited wurde 1835 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.
Aktienanalyse
ANZ Group Holdings Ltd (ANZ) notiert aktuell bei 38,03 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 27,91 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36,3 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 25,43 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 38,03 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 15,83 A$, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 20,61 A$ (Bear) bis 34,89 A$ (Bull), der Kurs von 38,03 A$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von ANZ Group Holdings Ltd entwickelte sich von 23,2 Mrd. A$ (FY2021) auf 67,4 Mrd. A$ (FY2025), rund +30,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,9 Mrd. A$ (−1,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 56 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −14 % Fair-Value-Potenzial, ANZ ist mit −27 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 20,61 A$Fair Value 27,91 A$Bull 34,89 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3024 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.86/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+34,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,6 %
Umsatzwachstum 36 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,2 %
’14
’15
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’21
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’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+3,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−1 % gegen −3 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.0 % → 13 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−4,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Banks - Diversified · 47 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ANZ Group Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ANZ
Häufige Fragen
Ist ANZ Group Holdings Ltd (ANZ) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 27,91 A$ gegenüber einem Kurs von 38,03 A$, rund −27 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ANZ?
Unser modellbasierter Fair Value für ANZ Group Holdings Ltd liegt bei 27,91 A$ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 38,03 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ANZ?
ANZ Group Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ANZ Group Holdings Ltd (ANZ)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 27,91 A$ (Stand 18.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 20,61 A$, optimistisches Szenario 34,89 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ANZ Group Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 27,91 A$, gegenüber einem Kurs von 38,03 A$ rund −27 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 20,61 A$, optimistisches Szenario 34,89 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt ANZ Group Holdings Ltd eine Dividende?
ANZ Group Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,36 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von ANZ Group Holdings Ltd (ANZ) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste ANZ Group Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -4,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +17,6 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ANZ?
Unsere Modelle diskontieren ANZ Group Holdings Ltd mit 8,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,57, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei ANZ Group Holdings Ltd sind das -4,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat ANZ Group Holdings Ltd (ANZ) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von ANZ Group Holdings Ltd um +17,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -4,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von ANZ Group Holdings Ltd (ANZ)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von ANZ Group Holdings Ltd einpreist (-4,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von ANZ Group Holdings Ltd (ANZ)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 21,79 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet ANZ Group Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ANZ Group Holdings Ltd (ANZ)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ANZ Group Holdings Ltd liegt er bei 27,91 A$ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 38,03 A$. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die ANZ Group Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert ANZ über dem berechneten Fair Value: Kurs 38,03 A$, Fair Value 27,91 A$, rund −27 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ANZ?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (38,03 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (27,91 A$). Bei ANZ Group Holdings Ltd liegen zwischen beiden 10,12 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ANZ Group Holdings Ltd wert?
An der Börse wird ANZ Group Holdings Ltd mit rund 121 Mrd. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 38,03 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 27,91 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ANZ?
Unsere Modelle spannen für ANZ Group Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 20,61 A$, mittleres 27,91 A$, optimistisches 34,89 A$ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 38,03 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ANZ?
ANZ Group Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,3 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 27,91 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,1, KBV 1,1, KUV 3,6, EV/EBITDA 12,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ANZ?
Der PEG-Wert von ANZ Group Holdings Ltd liegt bei 2,13 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 18.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von ANZ Group Holdings Ltd (ANZ)?
Kennzahlen zur Bilanz von ANZ Group Holdings Ltd (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,38. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ANZ vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
ANZ Group Holdings Ltd notiert bei 38,03 A$, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 40,08 A$ und 43 % über dem Tief von 26,64 A$ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 27,91 A$.
Welche Aktien sind mit ANZ Group Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corporation, China Construction Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ANZ Group Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 38,03 A$, berechneter Fair Value 27,91 A$ (−27 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ANZ berechnet?
Wir rechnen ANZ Group Holdings Ltd mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 27,91 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. ANZ Group Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ANZ Group Holdings Ltd (ANZ)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 38,03 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 27,91 A$, das sind rund −27 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ANZ Group Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (34,89 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von ANZ Group Holdings Ltd (ANZ)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von ANZ Group Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei −1,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,5 %, EBIT-Marge −16,2 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +4,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von ANZ Group Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ANZ Group Holdings Ltd (ANZ)?
Die Marktkapitalisierung von ANZ Group Holdings Ltd beträgt 121 Mrd. A$ (≈ 75,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von ANZ Group Holdings Ltd (ANZ)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ANZ Group Holdings Ltd liegt bei 1,69 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ANZ Group Holdings Ltd (ANZ)?
Der Gewinn je Aktie von ANZ Group Holdings Ltd beträgt 1,97 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 19,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von ANZ Group Holdings Ltd (ANZ)?
Die Dividendenrendite von ANZ Group Holdings Ltd liegt bei 4,4 % (Ausschüttung 84,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von ANZ Group Holdings Ltd (ANZ)?
Die Nettomarge von ANZ Group Holdings Ltd liegt bei 8,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ANZ Group Holdings Ltd (ANZ)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ANZ Group Holdings Ltd liegt bei 8,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ANZ Group Holdings Ltd (ANZ)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ANZ Group Holdings Ltd bei 0,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ANZ Group Holdings Ltd (ANZ)?
Die operative Marge von ANZ Group Holdings Ltd liegt bei 48,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ANZ Group Holdings Ltd (ANZ)?
Der Umsatz von ANZ Group Holdings Ltd wächst um −2,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +34,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von ANZ Group Holdings Ltd (ANZ)?
Der Gewinn je Aktie von ANZ Group Holdings Ltd wächst um +0,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ANZ Group Holdings Ltd (ANZ)?
Der freie Cashflow von ANZ Group Holdings Ltd beträgt 26,1 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von ANZ Group Holdings Ltd (ANZ)?
Die Nettoverschuldung von ANZ Group Holdings Ltd beträgt 97,1 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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