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AKTIEN-VERGLEICH

Apollo Hospitals Enterprise vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Apollo Hospitals Enterprise (APOLLOHOSP) und HCA Healthcare (HCA), Stand 3.8.2026.

Stand 3.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Apollo Hospitals Enterprise handelt bei ₹8.957 gegenüber einem Fair Value von ₹2.908 (-68%), HCA Healthcare bei $403 gegenüber $555 (+38%).
Apollo Hospitals Enterprise
APOLLOHOSP.NSE · INR · Gesundheitswesen
-68%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹8.957
Fair Value₹2.908
Qualität66/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+38%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$403
Fair Value$555
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Apollo Hospitals EnterpriseHCA Healthcare
Bewertung
65.4×KGV (TTM)12.5×
5.04×KUV (TTM)1.06×
13.41×KBV—
34.1×EV/EBITDA7.8×
—PEG1.18×
0.2%Dividendenrendite0.8%
₹20,00Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
8%Nettomarge9%
12%Operative Marge15%
22%Eigenkapitalrendite136%
8%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
18%Umsatzwachstum (J/J)4%
14.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
19.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
0.26×Schulden / Eigenkapital—
13 Mrd$Marktkapitalisierung81 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

HCA Healthcare führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Apollo Hospitals Enterprisedavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 78 HCA Healthcaredavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 44
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
65
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
70
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
32
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
58
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
38
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
96
59
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
66
35
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
78
43
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Apollo Hospitals Enterprise

DCF-Modelle₹3.028
Gewinnbasiert₹2.247
Dividendendiskontierung₹382
Multiplikatoren₹2.613
Substanzwert₹442
Wachstums-DCF₹2.292
Ökonomischer Gewinn₹2.013
Wachstumsgewinne₹3.193

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

HCA Healthcare

DCF-Modelle$519
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$612
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$478

6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Apollo Hospitals Enterprise
Bear ₹1.573Fair Value ₹2.908Bull ₹4.338
₹8.957 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $270Fair Value $555Bull $841
$403 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Apollo Hospitals Enterprise · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-68% · unter Median

HCA Healthcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+38% · Top 25%

Fazit

Stand 3.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Apollo Hospitals Enterprise handelt bei ₹8.957 gegenüber einem Fair Value von ₹2.908 (-68%), HCA Healthcare bei $403 gegenüber $555 (+38%).

Apollo Hospitals Enterprise hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Apollo Hospitals Enterprise · HCA Healthcare

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.