Apollo Hospitals Enterprise Limited (APOLLOHOSP) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹1.3T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹7,808). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹2,831 bis ₹7,808). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2,942 – ₹9,050 · Fair‑Value‑Band ₹2,831 – ₹7,808 · der Kurs von ₹8,975 notiert über dem Fair Value von ₹5,234. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Apollo Hospitals Enterprise Limited (APOLLOHOSP) notiert aktuell bei ₹8,975, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹5,234 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Apollo Hospitals Enterprise Limited einen Umsatz von ₹252B bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹73.8B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2,831 (Bear Case) bis ₹7,808 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹8,975 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, APOLLOHOSP ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹3,193) gegenüber Dividendendiskontierung (₹344.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Apollo Hospitals Enterprise Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheitsdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gesundheitswesen, Einzelhandel, Gesundheit und Diagnostik, digitaler Gesundheits- und Apothekenvertrieb und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Apollo Hospitals Enterprise Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheitsdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gesundheitswesen, Einzelhandel, Gesundheit und Diagnostik, digitaler Gesundheits- und Apothekenvertrieb und Sonstiges tätig. Die Gesundheitseinrichtungen des Unternehmens umfassen Primär-, Sekundär- und Tertiärversorgung sowie Spezialeinrichtungen. Es bietet Dienstleistungen in den Bereichen Herzwissenschaften, Onkologie, Neurowissenschaften, Gastroenterologie, Orthopädie, Urologie, Organtransplantation, Pulmonologie, Geburtshilfe und Gynäkologie, Innere Medizin, Gefäßchirurgie, Pädiatrie, Kosmetologie, Notfallmedizin, Adipositaschirurgie, Allgemeinchirurgie, Darmchirurgie, Zahnmedizin, Nephrologie, Dermatologie, Endokrinologie, Präventivmedizin, Interventionelle Radiologie, Augenheilkunde und Integrative Medizin an Medizin sowie Roboterchirurgie und Genomik. Das Unternehmen bietet außerdem Projektberatung, medizinische Ausbildungsinstitute, Medvarsity für E-Learning und Forschungsdienstleistungen an und fungiert als Vermittler für Lebens-, Allgemein- und Krankenversicherungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Krankenhäuser, Apotheken, Kliniken für Grundversorgung und Diagnosezentren. Kurzaufenthaltseinrichtungen, Boutique-Geburtszentren, Kliniken mit mehreren Spezialgebieten, Zahn- und Dialyseeinrichtungen sowie vorbeugende Pflege; Tageschirurgie, Diabetesmanagement sowie Wiegen- und Fruchtbarkeitszentren; und Apollo 24/7, eine digitale mobile Gesundheitsplattform, die Telekonsultationen, Online-Apothekenlieferungen, Heimdiagnostik und Versicherungsdienstleistungen anbietet. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Biobanking von Geweben tätig. Es bedient Patienten, Firmenkunden sowie die Regierung und den öffentlichen Sektor. Apollo Hospitals Enterprise Limited wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Apollo Hospitals Enterprise Limited entwickelte sich von ₹147B (FY2022) auf ₹252B (FY2026), rund +14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹19.4B (+16.5%/Jahr seit FY2022).

APOLLOHOSP ist 42% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Apollo’s Torsten Sløk Sees Growing Risks Beyond Tech Stocks Yahoo Finance · 29.07.2026
• Indian hospital chain Apollo beats quarterly profit view on high demand for specialty care Sg · 10.02.2026
• India’s Apollo Hospitals to secure IFC’s stake in Apollo Health and Lifestyle Yahoo Finance · 15.09.2025

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.