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AKTIEN-VERGLEICH

Ashok Leyland vs Caterpillar: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ashok Leyland (ASHOKLEY) und Caterpillar (CAT), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Ashok Leyland als die weniger überbewertete der beiden: Ashok Leyland handelt bei ₹177 gegenüber einem Fair Value von ₹124 (-30%), Caterpillar bei $857 gegenüber $308 (-64%).
Ashok Leyland
ASHOKLEY.NSE · INR · Industrie
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹177
Fair Value₹124
Qualität49/100
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-64%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$857
Fair Value$308
Qualität65/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Ashok LeylandCaterpillar
Bewertung
26.6×KGV (TTM)47.2×
1.64×KUV (TTM)6.11×
6.50×KBV20.27×
10.7×EV/EBITDA31.1×
—PEG2.25×
2.2%Dividendenrendite0.6%
₹3,50Dividende je Aktie$6,04
Profitabilität
6%Nettomarge13%
17%Operative Marge18%
22%Eigenkapitalrendite51%
7%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)22%
10.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.4%
23.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.1%
Bilanz & Größe
3.23×Schulden / Eigenkapital1.44×
10 Mrd$Marktkapitalisierung432 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Ashok Leyland führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Ashok Leylanddavon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren 66 Caterpillardavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
46
61
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
22
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
68
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
20
51
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
30
72
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
76
32
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
55
72
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
76
84
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Ashok Leyland

DCF-Modelle₹16,23
Gewinnbasiert₹103
Dividendendiskontierung₹59,69
Multiplikatoren₹148
Substanzwert₹16,24
Ökonomischer Gewinn₹125
Wachstumsgewinne₹115

12 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Caterpillar

DCF-Modelle$360
Gewinnbasiert$151
Dividendendiskontierung$111
Multiplikatoren$331
Substanzwert$31,01
Wachstums-DCF$347
Ökonomischer Gewinn$220
Wachstumsgewinne$345

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Ashok Leyland
Bear ₹82,61Fair Value ₹124Bull ₹155
₹177 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Caterpillar
Bear $196Fair Value $308Bull $403
$857 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Ashok Leyland · Industrie

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

Caterpillar · Industrie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-64% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Ashok Leyland als die weniger überbewertete der beiden: Ashok Leyland handelt bei ₹177 gegenüber einem Fair Value von ₹124 (-30%), Caterpillar bei $857 gegenüber $308 (-64%).

Caterpillar hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Ashok Leyland · Caterpillar

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