Ashok Leyland Limited (ASHOKLEY) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹925B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹155.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹82.61 bis ₹155.12) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹44.79 – ₹208.37 · Fair‑Value‑Band ₹82.61 – ₹155.12 · der Kurs von ₹176.86 notiert über dem Fair Value von ₹124.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Ashok Leyland Limited (ASHOKLEY) notiert aktuell bei ₹176.86, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹124.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ashok Leyland Limited einen Umsatz von ₹564B bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹577B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹82.61 (Bear Case) bis ₹155.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹176.86 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, ASHOKLEY ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹118.19) gegenüber DCF-Modelle (₹16.23). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ashok Leyland Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Nutzfahrzeugen in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ashok Leyland Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Nutzfahrzeugen in Indien und international. Es bietet Busse; Transport- und ICV-Lastkraftwagen sowie Traktoren und Kipper; leichte Nutzfahrzeuge und Personentransporter sowie kleine Nutzfahrzeuge; und Verteidigungsfahrzeuge, bestehend aus Logistik-, Hochmobilitäts-, Panzer- und Spezialfahrzeugen. Das Unternehmen bietet auch Energielösungen wie Dieselgeneratoren, Landwirtschaftsmotoren, Industriemotoren und Schiffsmotoren; Ersatzteile; sowie Fahrzeug- und Wohnungsfinanzierungsdienstleistungen. Darüber hinaus handelt es sich um den Handel mit Nutzfahrzeugen; und bietet Arbeitskräfteversorgung, Luftcharter und IT-Dienstleistungen an und stellt Schmiede- und Gussteile her. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Einzelhandelsgeschäfte; und LeyKart, ein E-Commerce-Shop für Ersatzteile. Das Unternehmen wurde 1948 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ashok Leyland Limited entwickelte sich von ₹261B (FY2022) auf ₹561B (FY2026), rund +21.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹34.7B.

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 146 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.