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AKTIEN-VERGLEICH

American States Water vs Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich American States Water (AWR) und Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP (SBS), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP als die attraktiver bewertete der beiden: American States Water handelt bei $83,24 gegenüber einem Fair Value von $38,40 (-54%), Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP bei $5,17 gegenüber $7,68 (+49%).
American States Water
AWR · USD · Versorger
-54%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$83,24
Fair Value$38,40
Qualität44/100
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
SBS · USD · Versorger
+49%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$5,17
Fair Value$7,68
Qualität51/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

American States WaterCompanhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
Bewertung
24,3×KGV (TTM)10,6×
4,74×KUV (TTM)2,30×
3,08×KBV2,15× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
15,7×EV/EBITDA8,0×
2,98×PEG0,47×
−53,9%Fair-Value-Potenzial+48,5%
2,4%Dividendenrendite0,6%
$1,98Dividende je Aktie$0,66
Profitabilität
31%Operative Marge34%
1,16×EBIT-Margen-Trend (5J)1,01×
13%Eigenkapitalrendite21%
5%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
14%Umsatzwachstum (J/J)18%
10,2%Ø Wachstum/Jahr (3J)19,2%
6,2%Ø Wachstum/Jahr (5J)16,0%
+10,0%Wertschöpfung/Jahr+54,1%
Bilanz & Größe
4,3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2,9×
0,88×Schulden / Eigenkapital0,82×
3 Mrd$Marktkapitalisierung18 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP führt: 3 zu 12 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

American States Waterdavon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren 68 Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
41
51
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
13
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
74
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
38
35
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
27
40
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
91
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
58
32
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
59
37
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
60
81

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAmerican States WaterKurs $83,24Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPKurs $5,17
DCF-Modellek. A.+789%über dem Kurs$45,97
Gewinnbasiert-77%unter dem Kurs$19,26+397%über dem Kurs$25,67
Dividendendiskontierung-64%unter dem Kurs$29,56+125%über dem Kurs$11,63
Multiplikatoren-46%unter dem Kurs$45,00+466%über dem Kurs$29,25
Substanzwert-79%unter dem Kurs$17,87+57%über dem Kurs$8,10
Wachstums-DCFk. A.+774%über dem Kurs$45,19
Ökonomischer Gewinn-70%unter dem Kurs$24,88+350%über dem Kurs$23,27
Wachstumsgewinne-38%unter dem Kurs$51,64+658%über dem Kurs$39,21
Minimum-79%unter dem Kurs$17,87+57%über dem Kurs$8,10
Maximum-38%unter dem Kurs$51,64+789%über dem Kurs$45,97
Median-67%unter dem Kurs$27,22+431%über dem Kurs$27,46
Geometrisches Mittel-65%unter dem Kurs$28,94+376%über dem Kurs$24,60

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

American States Water: 16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP: 0 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

American States Water
Kurs $83,24
Fair Value $38,40
Bear $25,31Bull $59,93
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
Kurs $5,17
Fair Value $7,68
Bear $4,93Bull $14,63

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

American States Water · Versorger

Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-54% · unterste 25%

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP · Versorger

Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial+49% · Top 25%

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP als die attraktiver bewertete der beiden: American States Water handelt bei $83,24 gegenüber einem Fair Value von $38,40 (-54%), Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP bei $5,17 gegenüber $7,68 (+49%).

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP hat den höheren Quality-Score (51/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.