American States Water Company (AWR) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. $3.3B
American States Water Company
AWR · US
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($60.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $62.95 – $93.76 · Fair‑Value‑Band $34.77 – $60.03 · der Kurs von $87.39 notiert über dem Fair Value von $48.02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Analyse
American States Water Company (AWR) notiert aktuell bei $87.39, während unser modellbasierter Fair Value bei $48.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte American States Water Company einen Umsatz von $679M bei einer Nettomarge von 19.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $924M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $34.77 (Bear Case) bis $60.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $87.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, AWR ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($51.64) gegenüber Gewinnbasiert ($17.57). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die American States Water Company beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Wasser- und Stromdienstleistungen für Privat-, Gewerbe-, Industrie- und andere Kunden in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wasser, Strom und Vertragsdienstleistungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die American States Water Company beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Wasser- und Stromdienstleistungen für Privat-, Gewerbe-, Industrie- und andere Kunden in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wasser, Strom und Vertragsdienstleistungen. Das Unternehmen kauft, produziert, verteilt und verkauft Wasser und verteilt Strom. Es versorgt etwa 265.100 Kunden mit Wasser; und verteilt Strom an rund 24.900 Kunden in mehreren Berggemeinden des San Bernardino County in Kalifornien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wasser- und/oder Abwasserdienstleistungen für verschiedene militärische Einrichtungen an. Die American States Water Company wurde 1929 gegründet und hat ihren Hauptsitz in San Dimas, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von American States Water Company entwickelte sich von $499M (FY2021) auf $658M (FY2025), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $130M (+8.4%/Jahr seit FY2021).
AWR ist 45% überbewertet. Mit SBSP3 vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- American States Water Q2 Earnings Call Highlights
- AWR Q2 Earnings Top Estimates on Water Rate Increases, Revenues Up Y/Y
- Should Stronger Q2 Earnings And Higher Dividend Require Action From American States Water (AWR) Investors?
- American States Water (AWR) Following Q2 Results And Dividend Hike Still Looks Pricey
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Water · 67 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Water-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| American Water Works Company AWK | $134.33 | $65.80 | -51% |
| SBSP3 SBSP3 | R$29.22 | R$31.23 | +7% |
| SBS SBS | $5.79 | $5.21 | -10% |
| Essential Utilities, Inc WTRG | $38.59 | $21.81 | -43% |
| CSMG3 CSMG3 | R$66.10 | R$60.17 | -9% |
| Grandblue Environment Co 600323 | ¥29.42 | ¥33.29 | +13% |
| Chengdu Xingrong Environment Co 000598 | ¥6.97 | ¥10.74 | +54% |
| California Water Service Group CWT | $49.73 | $33.56 | -33% |
| Chongqing Water Group 601158 | ¥4.12 | ¥2.77 | -33% |
| H2O America, through its subsidiaries, HTO | $62.47 | $41.30 | -34% |
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Häufige Fragen
Ist American States Water Company (AWR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AWR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AWR?
Wie hoch ist der Umsatz von American States Water Company (AWR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AWR?
Zahlt American States Water Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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