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AKTIEN-VERGLEICH

Brunello Cucinelli S.p.A. vs Compagnie Financière Richemont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Brunello Cucinelli S.p.A. (BC) und Compagnie Financière Richemont (CFR), Stand 26.9.2026.

Stand 26.9.2026 sieht Fair Value Calculator Compagnie Financière Richemont als die weniger überbewertete der beiden: Brunello Cucinelli S.p.A. handelt bei 80,96 € gegenüber einem Fair Value von 34,92 € (-57%), Compagnie Financière Richemont bei CHF 171 gegenüber CHF 120 (-29%).
Brunello Cucinelli S.p.A.
BC.MI · EUR · Zyklischer Konsum
-57%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs80,96 €
Fair Value34,92 €
Qualität60/100
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW · CHF · Zyklischer Konsum
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 171
Fair ValueCHF 120
Qualität70/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Brunello Cucinelli S.p.A.Compagnie Financière Richemont
Bewertung
0,0×KGV (TTM)30,7×
35,4×KGV auf Schätzung24,2×
k. A.KUV (TTM)5,41×
k. A.KBV5,02×
k. A.EV/EBITDA21,9×
3,29×PEG1,77×
−56,9%Fair-Value-Potenzial−29,4%
1,3%Dividendenrendite2,5%
1,04 €Dividende je AktieCHF 4,30
Profitabilität
17%Operative Marge19%
6,00×EBIT-Margen-Trend (5J)1,79×
27%Eigenkapitalrendite15%
8%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
10%Umsatzwachstum (J/J)4%
15,3%Ø Wachstum/Jahr (3J)4,0%
20,9%Ø Wachstum/Jahr (5J)11,3%
+21,9%Wertschöpfung/Jahr+25,8%
Bilanz & Größe
900,3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)5,2×
0,41×Schulden / Eigenkapital0,19×
7 Mrd$Marktkapitalisierung121 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Brunello Cucinelli S.p.A.davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 49 Compagnie Financière Richemontdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
66
55
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
50
39
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
50
72
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
59
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
39
79
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
65
61
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
47
57
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
33
58
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
83
77

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBrunello Cucinelli S.p.A.Kurs 80,96 €Compagnie Financière RichemontKurs CHF 171
DCF-Modelle-45%unter dem Kurs44,79 €-8%nah am KursCHF 158
Gewinnbasiert-67%unter dem Kurs26,97 €-62%unter dem KursCHF 64,00
Dividendendiskontierung-80%unter dem Kurs16,50 €-64%unter dem KursCHF 61,54
Multiplikatoren-53%unter dem Kurs37,91 €-25%unter dem KursCHF 127
Substanzwert-93%unter dem Kurs5,38 €-82%unter dem KursCHF 30,31
Wachstums-DCF-64%unter dem Kurs29,05 €-28%unter dem KursCHF 123
Ökonomischer Gewinn-70%unter dem Kurs24,44 €-56%unter dem KursCHF 75,58
Wachstumsgewinne-49%unter dem Kurs41,64 €-25%unter dem KursCHF 128
Minimum-93%unter dem Kurs5,38 €-82%unter dem KursCHF 30,31
Maximum-45%unter dem Kurs44,79 €-8%nah am KursCHF 158
Median-65%unter dem Kurs28,01 €-42%unter dem KursCHF 99,44
Geometrisches Mittel-70%unter dem Kurs24,26 €-50%unter dem KursCHF 85,51

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Brunello Cucinelli S.p.A.: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Compagnie Financière Richemont: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Brunello Cucinelli S.p.A.
Kurs 80,96 €
Fair Value 34,92 €
Bear 17,35 €Bull 54,13 €
Compagnie Financière Richemont
Kurs CHF 171
Fair Value CHF 120
Bear CHF 88,15Bull CHF 153

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Brunello Cucinelli S.p.A. · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score60 · über Median
Fair-Value-Potenzial-57% · unterste 25%

Compagnie Financière Richemont · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

Fazit

Stand 26.9.2026 sieht Fair Value Calculator Compagnie Financière Richemont als die weniger überbewertete der beiden: Brunello Cucinelli S.p.A. handelt bei 80,96 € gegenüber einem Fair Value von 34,92 € (-57%), Compagnie Financière Richemont bei CHF 171 gegenüber CHF 120 (-29%).

Compagnie Financière Richemont hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Brunello Cucinelli S.p.A. · Compagnie Financière Richemont

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.