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AKTIEN-VERGLEICH

Bank of Montreal vs JPMorgan Chase &: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Bank of Montreal (BMO) und JPMorgan Chase & (JPM), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bank of Montreal als die weniger überbewertete der beiden: Bank of Montreal handelt bei $181 gegenüber einem Fair Value von $162 (-11%), JPMorgan Chase & bei $356 gegenüber $279 (-22%).
Bank of Montreal
BMO · USD · Finanzen
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$181
Fair Value$162
Qualität63/100
JPMorgan Chase &
JPM · USD · Finanzen
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$356
Fair Value$279
Qualität68/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Bank of MontrealJPMorgan Chase &
Bewertung
20.0×KGV (TTM)14.7×
3.71×KUV (TTM)4.87×
1.46×KBV2.50×
8.6×EV/EBITDA12.3×
1.82×PEG1.77×
3.7%Dividendenrendite1.8%
$6,60Dividende je Aktie$5,90
Profitabilität
28%Nettomarge35%
43%Operative Marge50%
11%Eigenkapitalrendite18%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)30%
28.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.1%
17.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)16.6%
Bilanz & Größe
0.67×Schulden / Eigenkapital1.20×
129 Mrd$Marktkapitalisierung907 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Bank of Montrealdavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 84 JPMorgan Chase &davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
24
35
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
58
44
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
58
96
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
16
26
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
72
77
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
73
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
84
61
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
98
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
71
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Bank of Montreal

DCF-Modelle$271
Gewinnbasiert$133
Dividendendiskontierung$126
Multiplikatoren$240
Substanzwert$84,23
Wachstums-DCF$258
Ökonomischer Gewinn$149
Wachstumsgewinne$197

8 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

JPMorgan Chase &

DCF-Modelle$516
Gewinnbasiert$195
Dividendendiskontierung$119
Multiplikatoren$364
Substanzwert$91,35
Wachstums-DCF$566
Ökonomischer Gewinn$233
Wachstumsgewinne$323

11 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Bank of Montreal
Bear $121Fair Value $162Bull $202
$181 = aktueller Kurs (weißer Strich)
JPMorgan Chase &
Bear $209Fair Value $279Bull $349
$356 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Bank of Montreal · Finanzen

Qualitäts-Score63 · über Median
Fair-Value-Potenzial-11% · unter Median

JPMorgan Chase & · Finanzen

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bank of Montreal als die weniger überbewertete der beiden: Bank of Montreal handelt bei $181 gegenüber einem Fair Value von $162 (-11%), JPMorgan Chase & bei $356 gegenüber $279 (-22%).

JPMorgan Chase & hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Bank of Montreal · JPMorgan Chase &

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