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AKTIEN-VERGLEICH

Bank of Montreal vs JPMorgan Chase &: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Bank of Montreal (BMO) und JPMorgan Chase & (JPM), Stand 22.9.2026.

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator Bank of Montreal als die weniger überbewertete der beiden: Bank of Montreal handelt bei $177 gegenüber einem Fair Value von $124 (-30%), JPMorgan Chase & bei $352 gegenüber $192 (-45%).
Bank of Montreal
BMO · USD · Finanzen
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$177
Fair Value$124
Qualität52/100
JPMorgan Chase &
JPM · USD · Finanzen
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$352
Fair Value$192
Qualität65/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Bank of MontrealJPMorgan Chase &
Bewertung
20.0×KGV (TTM)17.5×
3.71×KUV (TTM)4.87×
1.46×KBV2.50×
8.6×EV/EBITDA12.3×
1.82×PEG1.77×
−30.1%Fair-Value-Potenzial−45.4%
3.8%Dividendenrendite1.6%
$6,60Dividende je Aktie$5,90
Profitabilität
43%Operative Marge50%
0.80×EBIT-Margen-Trend (5J)0.94×
11%Eigenkapitalrendite18%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)30%
28.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.1%
17.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)16.6%
+9.8%Wertschöpfung/Jahr+14.2%
Bilanz & Größe
0.3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.7×
0.67×Schulden / Eigenkapital1.20×
129 Mrd$Marktkapitalisierung907 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Bank of Montreal führt: 8 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Bank of Montrealdavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 73 JPMorgan Chase &davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 67
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
24
35
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
58
44
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
58
96
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
16
26
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
72
77
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
74
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
69
58
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
85
75
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
71
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBank of MontrealKurs $177JPMorgan Chase &Kurs $352
Dividendendiskontierung-29%unter dem Kurs$126-66%unter dem Kurs$119
Multiplikatoren-5%nah am Kurs$169-33%unter dem Kurs$235
Substanzwert-52%unter dem Kurs$84,23-74%unter dem Kurs$91,35
Ökonomischer Gewinn-31%unter dem Kurs$123-45%unter dem Kurs$195
Minimum-52%unter dem Kurs$84,23-74%unter dem Kurs$91,35
Maximum-5%nah am Kurs$169-33%unter dem Kurs$235
Median-30%unter dem Kurs$124-55%unter dem Kurs$157
Geometrisches Mittel-31%unter dem Kurs$122-58%unter dem Kurs$150

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Bank of Montreal: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

JPMorgan Chase &: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Bank of Montreal
Kurs $177
Fair Value $124
Bear $109Bull $184
JPMorgan Chase &
Kurs $352
Fair Value $192
Bear $146Bull $272

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Bank of Montreal · Finanzen

Qualitäts-Score52 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

JPMorgan Chase & · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unterste 25%

Fazit

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator Bank of Montreal als die weniger überbewertete der beiden: Bank of Montreal handelt bei $177 gegenüber einem Fair Value von $124 (-30%), JPMorgan Chase & bei $352 gegenüber $192 (-45%).

JPMorgan Chase & hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Bank of Montreal · JPMorgan Chase &

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.