EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

CapitaLand Mall Trust vs Simon Property Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich CapitaLand Mall Trust (C38U) und Simon Property Group (SPG), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Simon Property Group als die weniger überbewertete der beiden: CapitaLand Mall Trust handelt bei S$2,47 gegenüber einem Fair Value von S$0,91 (-63%), Simon Property Group bei $222 gegenüber $86,11 (-61%).
CapitaLand Mall Trust
C38U.SG · SGD · Immobilien
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursS$2,47
Fair ValueS$0,91
Qualität62/100
Simon Property Group
SPG · USD · Immobilien
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$222
Fair Value$86,11
Qualität63/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CapitaLand Mall TrustSimon Property Group
Bewertung
19.0×KGV (TTM)14.9×
9.40×KUV (TTM)12.26×
0.93×KBV15.65×
22.7×EV/EBITDA22.2×
7.45×PEG8.74×
4.7%Dividendenrendite4.1%
S$0,12Dividende je Aktie$8,65
Profitabilität
58%Nettomarge71%
66%Operative Marge43%
6%Eigenkapitalrendite114%
3%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)19%
3.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.3%
16.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.7%
Bilanz & Größe
0.57×Schulden / Eigenkapital5.46×
15 Mrd$Marktkapitalisierung82 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

CapitaLand Mall Trustdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 71 Simon Property Groupdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 72
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
35
70
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
86
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
45
9
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
85
35
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
62
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
51
68
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
70
89
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
43
83

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

CapitaLand Mall Trust

DCF-ModelleS$0,97
GewinnbasiertS$1,02
DividendendiskontierungS$1,68
MultiplikatorenS$0,60
SubstanzwertS$1,39
Wachstums-DCFS$0,84
Ökonomischer GewinnS$1,70
WachstumsgewinneS$1,85

19 von 20 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Simon Property Group

DCF-Modelle$102
Gewinnbasiert$75,71
Dividendendiskontierung$144
Multiplikatoren$91,12
Substanzwert$10,76
Wachstums-DCF$47,85
Ökonomischer Gewinn$52,66
Wachstumsgewinne$243

22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

CapitaLand Mall Trust
Bear S$0,91Fair Value S$0,91Bull S$1,81
S$2,47 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Simon Property Group
Bear $63,23Fair Value $86,11Bull $159
$222 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

CapitaLand Mall Trust · Immobilien

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%

Simon Property Group · Immobilien

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Simon Property Group als die weniger überbewertete der beiden: CapitaLand Mall Trust handelt bei S$2,47 gegenüber einem Fair Value von S$0,91 (-63%), Simon Property Group bei $222 gegenüber $86,11 (-61%).

Simon Property Group hat den höheren Quality-Score (63/100).

Volle Analyse ansehen →
CapitaLand Mall Trust · Simon Property Group

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu CapitaLand Mall Trust

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseAmazon.com vs Toyota Motor Corporation

Passend zu Simon Property Group

Amazon.com vs PDD HoldingsAmazon.com vs Sony GroupMeta Platforms vs Verizon CommunicationsMeta Platforms vs At&t
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.