CapitaLand Mall Trust (C38U) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was CapitaLand Mall Trust wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,41 SGD – 2,49 SGD · Fair‑Value‑Band 0,9700 SGD – 1,85 SGD · der Kurs von 2,29 SGD notiert über dem Fair Value von 1,31 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT oder der Trust) ist der erste und größte Real Estate Investment Trust (REIT), der an der Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) notiert ist. Der CapitaLand Integrated Commercial Trust hat zum 31. Dezember 2025 eine Marktkapitalisierung von 14,2 Milliarden US-Dollar bzw. 18,2 Milliarden US-Dollar.
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CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT oder der Trust) ist der erste und größte Real Estate Investment Trust (REIT), der an der Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) notiert ist. Der CapitaLand Integrated Commercial Trust hat zum 31. Dezember 2025 eine Marktkapitalisierung von 14,2 Milliarden US-Dollar bzw. 18,2 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen debütierte im Juli 2002 auf SGX-ST als CapitaLand Mall Trust und wurde im November 2020 nach der Fusion mit CapitaLand Commercial Trust in CICT umbenannt. Als größter Stellvertreter für Gewerbeimmobilien in Singapur besitzt und investiert CICT hochwertige, ertragsbringende Vermögenswerte, die hauptsächlich für gewerbliche Zwecke (einschließlich Einzelhandel und/oder Bürozwecke) genutzt werden und sich vorwiegend in Singapur befinden. Das Portfolio von CICT umfasst 20 Immobilien in Singapur, zwei Immobilien in Frankfurt (Deutschland) und drei Immobilien in Sydney (Australien) mit einem Gesamtimmobilienwert von 27,0 Milliarden US-Dollar bzw. 21,0 Milliarden US-Dollar, basierend auf den Bewertungen seiner Anteile am Portfolio zum 31. Dezember 2025. CICT wird von CapitaLand Integrated Commercial Trust Management Limited (CICTML oder der Manager) verwaltet, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von CapitaLand Investment Limited, einem führenden globalen Immobilienvermögensverwalter mit starker Präsenz in Asien Stand halten. CapitaLand Integrated Commercial Trust wurde am 29. Oktober 2001 gegründet und in Singapur eingetragen.
Aktienanalyse
CapitaLand Mall Trust (C38U) notiert aktuell bei 2,29 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,31 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74,8 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 1,70 SGD je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,29 SGD.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,4200 SGD, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 0,9700 SGD (Bear) bis 1,85 SGD (Bull), der Kurs von 2,29 SGD liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von CapitaLand Mall Trust entwickelte sich von 1,3 Mrd. SGD (FY2021) auf 1,6 Mrd. SGD (FY2025), rund +5,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 937 Mio. SGD (−3,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, C38U ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,9700 SGDFair Value 1,31 SGDBull 1,85 SGD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0388 SGD je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,8 %
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+22,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+18,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.18 % gegen 17 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.48 % → 48 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (10 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
CapitaLand Mall Trust mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Retail · 93 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist CapitaLand Mall Trust (C38U) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,31 SGD gegenüber einem Kurs von 2,29 SGD, rund −43 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von C38U?
Unser modellbasierter Fair Value für CapitaLand Mall Trust liegt bei 1,31 SGD (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,29 SGD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von C38U?
CapitaLand Mall Trust hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CapitaLand Mall Trust (C38U)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,31 SGD (Stand 18.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,9700 SGD, optimistisches Szenario 1,85 SGD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CapitaLand Mall Trust Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,31 SGD, gegenüber einem Kurs von 2,29 SGD rund −43 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,9700 SGD, optimistisches Szenario 1,85 SGD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CapitaLand Mall Trust (C38U)?
CapitaLand Mall Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,6 Mrd. SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt CapitaLand Mall Trust eine Dividende?
CapitaLand Mall Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,64 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CapitaLand Mall Trust (C38U) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CapitaLand Mall Trust den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 7,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,8 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von C38U?
Unsere Modelle diskontieren CapitaLand Mall Trust mit 7,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,50, Laenderaufschlag Singapore. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CapitaLand Mall Trust sind das +13,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (7,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CapitaLand Mall Trust (C38U) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CapitaLand Mall Trust um +16,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +13,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CapitaLand Mall Trust (C38U)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CapitaLand Mall Trust einpreist (+13,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CapitaLand Mall Trust (C38U)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,70 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CapitaLand Mall Trust je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (7,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CapitaLand Mall Trust (C38U)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CapitaLand Mall Trust liegt er bei 1,31 SGD je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 2,29 SGD. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CapitaLand Mall Trust Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert C38U über dem berechneten Fair Value: Kurs 2,29 SGD, Fair Value 1,31 SGD, rund −43 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von C38U?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,29 SGD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,31 SGD). Bei CapitaLand Mall Trust liegen zwischen beiden 0,9800 SGD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CapitaLand Mall Trust wert?
An der Börse wird CapitaLand Mall Trust mit rund 18,8 Mrd. SGD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 2,29 SGD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,31 SGD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu C38U?
Unsere Modelle spannen für CapitaLand Mall Trust eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,9700 SGD, mittleres 1,31 SGD, optimistisches 1,85 SGD je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 2,29 SGD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von C38U?
CapitaLand Mall Trust hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,6 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,31 SGD aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 7,2, KBV 0,9, KUV 8,9, EV/EBITDA 21,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von C38U?
Der PEG-Wert von CapitaLand Mall Trust liegt bei 7,20 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 18.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von CapitaLand Mall Trust (C38U)?
Kennzahlen zur Bilanz von CapitaLand Mall Trust (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,57. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist C38U vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CapitaLand Mall Trust notiert bei 2,29 SGD, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,53 SGD und 18 % über dem Tief von 1,94 SGD (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,31 SGD.
Welche Aktien sind mit CapitaLand Mall Trust vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Realty Income Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE, Kimco Realty Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CapitaLand Mall Trust Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 2,29 SGD, berechneter Fair Value 1,31 SGD (−43 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von C38U berechnet?
Wir rechnen CapitaLand Mall Trust mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,31 SGD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. CapitaLand Mall Trust liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CapitaLand Mall Trust (C38U)?
Der Schlusskurs vom 18.09.2026 liegt bei 2,29 SGD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,31 SGD, das sind rund −43 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CapitaLand Mall Trust jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,85 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (0,9700 SGD bis 1,85 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von CapitaLand Mall Trust
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CapitaLand Mall Trust (C38U)?
Die Marktkapitalisierung von CapitaLand Mall Trust beträgt 18,8 Mrd. SGD (≈ 12,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CapitaLand Mall Trust (C38U)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CapitaLand Mall Trust liegt bei 10,2 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CapitaLand Mall Trust (C38U)?
Der Gewinn je Aktie von CapitaLand Mall Trust beträgt 0,1300 SGD (Kurs ÷ EPS = KGV 17,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CapitaLand Mall Trust (C38U)?
Die Dividendenrendite von CapitaLand Mall Trust liegt bei 4,6 % (Ausschüttung 81,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CapitaLand Mall Trust (C38U)?
Die Nettomarge von CapitaLand Mall Trust liegt bei 57,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CapitaLand Mall Trust (C38U)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CapitaLand Mall Trust liegt bei 5,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CapitaLand Mall Trust (C38U)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CapitaLand Mall Trust bei 3,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CapitaLand Mall Trust (C38U)?
Die operative Marge von CapitaLand Mall Trust liegt bei 66,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CapitaLand Mall Trust (C38U)?
Der Umsatz von CapitaLand Mall Trust wächst um +4,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CapitaLand Mall Trust (C38U)?
Der Gewinn je Aktie von CapitaLand Mall Trust wächst um −11,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CapitaLand Mall Trust (C38U)?
Der freie Cashflow von CapitaLand Mall Trust beträgt 811 Mio. SGD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CapitaLand Mall Trust (C38U)?
Die Nettoverschuldung von CapitaLand Mall Trust beträgt 9,8 Mrd. SGD (Geschäftsjahr 2025, ≈ 12,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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