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AKTIEN-VERGLEICH

Caterpillar vs CNH Industrial: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Caterpillar (CAT) und CNH Industrial (CNH), Stand 22.9.2026.

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator Caterpillar als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $809 gegenüber einem Fair Value von $308 (-62%), CNH Industrial bei $13,45 gegenüber $4,72 (-65%).
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$809
Fair Value$308
Qualität65/100
CNH Industrial
CNH · USD · Industrie
-65%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$13,45
Fair Value$4,72
Qualität52/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CaterpillarCNH Industrial
Bewertung
40.8×KGV (TTM)33.3×
6.11×KUV (TTM)0.73×
20.27×KBV1.71×
31.1×EV/EBITDA33.9×
2.25×PEG0.60×
−61.9%Fair-Value-Potenzial−64.9%
0.7%Dividendenrendite0.7%
$6,04Dividende je Aktie$0,10
Profitabilität
18%Operative Marge3%
1.52×EBIT-Margen-Trend (5J)1.31×
51%Eigenkapitalrendite5%
9%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)-0%
4.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)-8.4%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.1%
+12.7%Wertschöpfung/Jahr−4.4%
Bilanz & Größe
10.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)1.8×
1.44×Schulden / Eigenkapital3.46×
432 Mrd$Marktkapitalisierung13 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach

Caterpillar führt: 11 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Caterpillardavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 58 CNH Industrialdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 64
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
61
26
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
31
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
68
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
51
20
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
72
87
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
32
44
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
63
68
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
81
79
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
100
94

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCaterpillarKurs $809CNH IndustrialKurs $13,45
DCF-Modelle-55%unter dem Kurs$365-60%unter dem Kurs$5,41
Gewinnbasiert-81%unter dem Kurs$151-71%unter dem Kurs$3,95
Dividendendiskontierung-86%unter dem Kurs$111-77%unter dem Kurs$3,09
Multiplikatoren-61%unter dem Kurs$314-41%unter dem Kurs$7,97
Substanzwert-96%unter dem Kurs$31,01-69%unter dem Kurs$4,18
Wachstums-DCF-60%unter dem Kurs$326-66%unter dem Kurs$4,56
Ökonomischer Gewinn-73%unter dem Kurs$220-67%unter dem Kurs$4,41
Wachstumsgewinne-55%unter dem Kurs$361-51%unter dem Kurs$6,53
Minimum-96%unter dem Kurs$31,01-77%unter dem Kurs$3,09
Maximum-55%unter dem Kurs$365-41%unter dem Kurs$7,97
Median-67%unter dem Kurs$267-67%unter dem Kurs$4,48
Geometrisches Mittel-77%unter dem Kurs$188-64%unter dem Kurs$4,81

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Caterpillar: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

CNH Industrial: 19 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Caterpillar
Kurs $809
Fair Value $308
Bear $192Bull $426
CNH Industrial
Kurs $13,45
Fair Value $4,72
Bear $2,80Bull $9,40

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Caterpillar · Industrie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

CNH Industrial · Industrie

Qualitäts-Score52 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-65% · unterste 25%

Fazit

Stand 22.9.2026 sieht Fair Value Calculator Caterpillar als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $809 gegenüber einem Fair Value von $308 (-62%), CNH Industrial bei $13,45 gegenüber $4,72 (-65%).

Caterpillar hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Caterpillar · CNH Industrial

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.