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AKTIEN-VERGLEICH

Caterpillar vs Metso Oyj: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Caterpillar (CAT) und Metso Oyj (METSO), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Metso Oyj als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $800 gegenüber einem Fair Value von $308 (-62%), Metso Oyj bei 17,74 € gegenüber 10,73 € (-40%).
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$800
Fair Value$308
Qualität65/100
Metso Oyj
METSO.HE · EUR · Industrie
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs17,74 €
Fair Value10,73 €
Qualität65/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CaterpillarMetso Oyj
Bewertung
40.1×KGV (TTM)26.3×
6.11×KUV (TTM)2.78×
20.27×KBV5.51×
31.1×EV/EBITDA18.1×
2.25×PEG1.37×
−61.5%Fair-Value-Potenzial−39.5%
0.8%Dividendenrendite2.3%
$6,04Dividende je Aktie0,40 €
Profitabilität
18%Operative Marge13%
1.52×EBIT-Margen-Trend (5J)1.94×
51%Eigenkapitalrendite18%
9%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)3%
4.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)-0.3%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.6%
+12.8%Wertschöpfung/Jahr+24.6%
Bilanz & Größe
10.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)6.9×
1.44×Schulden / Eigenkapital0.51×
432 Mrd$Marktkapitalisierung15 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Metso Oyj führt: 5 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Caterpillardavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 58 Metso Oyjdavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 72
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
61
48
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
50
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
68
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
51
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
72
87
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
32
49
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
62
72
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
80
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
81

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCaterpillarKurs $800Metso OyjKurs 17,74 €
DCF-Modelle-54%unter dem Kurs$365-21%unter dem Kurs13,98 €
Gewinnbasiert-81%unter dem Kurs$151-63%unter dem Kurs6,61 €
Dividendendiskontierung-86%unter dem Kurs$111-62%unter dem Kurs6,69 €
Multiplikatoren-61%unter dem Kurs$314-41%unter dem Kurs10,54 €
Substanzwert-96%unter dem Kurs$31,01-88%unter dem Kurs2,15 €
Wachstums-DCF-59%unter dem Kurs$326-15%nah am Kurs15,11 €
Ökonomischer Gewinn-72%unter dem Kurs$220-62%unter dem Kurs6,80 €
Wachstumsgewinne-55%unter dem Kurs$361-44%unter dem Kurs9,98 €
Minimum-96%unter dem Kurs$31,01-88%unter dem Kurs2,15 €
Maximum-54%unter dem Kurs$365-15%nah am Kurs15,11 €
Median-67%unter dem Kurs$267-53%unter dem Kurs8,39 €
Geometrisches Mittel-77%unter dem Kurs$188-56%unter dem Kurs7,84 €

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Caterpillar: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Metso Oyj: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Caterpillar
Bear $192Fair Value $308Bull $403
$800 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Metso Oyj
Bear 7,24 €Fair Value 10,73 €Bull 13,41 €
17,74 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Caterpillar · Industrie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Metso Oyj · Industrie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-40% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Metso Oyj als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $800 gegenüber einem Fair Value von $308 (-62%), Metso Oyj bei 17,74 € gegenüber 10,73 € (-40%).

Metso Oyj hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Caterpillar · Metso Oyj

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.