Metso Oyj (METSO) Fair Value & Analyse

Industrie · FI · Marktkap. €12.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€13.41). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (€7.43 bis €13.41) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €5.65 – €17.64 · Fair‑Value‑Band €7.43 – €13.41 · der Kurs von €16.90 notiert über dem Fair Value von €10.73. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Metso Oyj (METSO) notiert aktuell bei €16.90, während unser modellbasierter Fair Value bei €10.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Metso Oyj einen Umsatz von €5.3B bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.6%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.1B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €7.43 (Bear Case) bis €13.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €16.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, METSO ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€14.08) gegenüber Substanzwert (€2.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Metso Oyj bietet Technologien, End-to-End-Lösungen und Dienstleistungen für die Zuschlagstoff-, Mineralverarbeitungs- und Metallraffinierungsindustrie in Europa, Nord- und Mittelamerika, Südamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Großchina, Afrika, dem Nahen Osten und Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zuschlagstoffe und Mineralien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Metso Oyj bietet Technologien, End-to-End-Lösungen und Dienstleistungen für die Zuschlagstoff-, Mineralverarbeitungs- und Metallraffinierungsindustrie in Europa, Nord- und Mittelamerika, Südamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Großchina, Afrika, dem Nahen Osten und Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zuschlagstoffe und Mineralien. Das Unternehmen bietet verschiedene Ausrüstungen, Teile und Dienstleistungen für Auftragnehmer, Steinbrüche für Zuschlagstoffe, Herstellung von Sand, Schlackenrecycling sowie Bau- und Abbruchabfallrecycling. mobile Ausrüstung; und stationäre Geräte wie Brecher, Siebe, Brech- und Siebanlagen, Förderbänder, Rutschen, Beschicker und Windsichter. Darüber hinaus werden Beladung und Transport, Brechen, Fördern, Sieben, Mahlen, Flotation, magnetische Trennung, Filtration, Material- und Schlammhandhabung, Eindickung und Klärung, Hydrometallurgie, Brechen und Fördern in der Grube, Tailing-Management, digitale Zwillinge und Automatisierungsdienste angeboten. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Ersatz- und Verschleißteile, darunter Auskleidungen für Transportfahrzeuge, Ersatzteile und Verschleißteile für Brecher, Förderteile, Ersatzteile für Siebe/Zuführungen, Siebmedien, Auskleidungen und Ersatzteile für Mühlen, Flotations- und Filterteile, Teile für Staplerrückgewinnungsanlagen, Teile für Plattenförderer, Teile für Schlammpumpen, Teile für Eindicker und Verschleißauskleidungsprodukte. Darüber hinaus bietet es Lebenszyklus-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, Modernisierungen und Upgrades, Prozessoptimierung sowie Schulungsdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Metso Outotec Oyj bekannt. Metso Oyj wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Espoo, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Metso Oyj entwickelte sich von €4.2B (FY2021) auf €5.2B (FY2025), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €423M (+5.5%/Jahr seit FY2021).

METSO ist 37% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Metso invests in new mineralogy analysis equipment in Finland Yahoo Finance · 12.06.2026
• Metso secures contract for Tia Maria project in Peru Yahoo Finance · 30.03.2026
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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 146 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.