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AKTIEN-VERGLEICH

Caterpillar vs Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Caterpillar (CAT) und Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS (TTRAK), Stand 16.9.2026.

Stand 16.9.2026 sieht Fair Value Calculator Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $784 gegenüber einem Fair Value von $308 (-61%), Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS bei TRY 420 gegenüber TRY 165 (-61%).
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$784
Fair Value$308
Qualität65/100
Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS
TTRAK.IS · TRY · Industrie
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTRY 420
Fair ValueTRY 165
Qualität33/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CaterpillarTurk Traktor ve Ziraat Makineleri AS
Bewertung
40.8×KGV (TTM)—
6.11×KUV (TTM)0.02×
20.27×KBV0.05×
31.1×EV/EBITDA—
2.25×PEG0.76×
−60.7%Fair-Value-Potenzial−60.6%
0.7%Dividendenrendite14.0%
$6,04Dividende je Aktie—
Profitabilität
18%Operative Marge-4%
1.52×EBIT-Margen-Trend (5J)0.26×
51%Eigenkapitalrendite-7%
9%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)-40%
4.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)35.1%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)53.9%
+12.7%Wertschöpfung/Jahr−6.8%
Bilanz & Größe
10.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.4×
1.44×Schulden / Eigenkapital0.17×
432 Mrd$Marktkapitalisierung854 Mio$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Caterpillardavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 57 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri ASdavon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren 39
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
61
39
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
19
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
68
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
51
55
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
72
25
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
32
88
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
61
27
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
79
5
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
100
40

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCaterpillarKurs $784Turk Traktor ve Ziraat Makineleri ASKurs TRY 420
DCF-Modelle-53%unter dem Kurs$365+67%über dem KursTRY 699
Gewinnbasiert-81%unter dem Kurs$151-58%unter dem KursTRY 175
Dividendendiskontierung-86%unter dem Kurs$111k. A.
Multiplikatoren-60%unter dem Kurs$314-51%unter dem KursTRY 207
Substanzwert-96%unter dem Kurs$31,01-73%unter dem KursTRY 112
Wachstums-DCF-58%unter dem Kurs$326+64%über dem KursTRY 689
Ökonomischer Gewinn-72%unter dem Kurs$220-41%unter dem KursTRY 249
Wachstumsgewinne-54%unter dem Kurs$361-61%unter dem KursTRY 165
Minimum-96%unter dem Kurs$31,01-73%unter dem KursTRY 112
Maximum-53%unter dem Kurs$365+67%über dem KursTRY 699
Median-66%unter dem Kurs$267-51%unter dem KursTRY 207
Geometrisches Mittel-76%unter dem Kurs$188-38%unter dem KursTRY 260

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Caterpillar: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS: 14 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Caterpillar
Kurs $784
Fair Value $308
Bear $192Bull $426
Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS
Kurs TRY 420
Fair Value TRY 165
Bear TRY 116Bull TRY 215

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Caterpillar · Industrie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS · Industrie

Qualitäts-Score33 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Fazit

Stand 16.9.2026 sieht Fair Value Calculator Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $784 gegenüber einem Fair Value von $308 (-61%), Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS bei TRY 420 gegenüber TRY 165 (-61%).

Caterpillar hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Caterpillar · Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.