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AKTIEN-VERGLEICH

Citiport Financial Services vs Orix Corp Ads: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Citiport Financial Services (CITIPOR) und Orix Corp Ads (IX), Stand 20.8.2026.

Stand 20.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Citiport Financial Services handelt bei ₹48,00 gegenüber einem Fair Value von ₹13,18 (-73%), Orix Corp Ads bei $37,51 gegenüber $35,47 (-5%).
Citiport Financial Services
CITIPOR.BSE · INR · Financial Services
-73%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹48,00
Fair Value₹13,18
Qualität67/100
Orix Corp Ads
IX · USD · Finanzen
-5%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$37,51
Fair Value$35,47
Qualität66/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Citiport Financial ServicesOrix Corp Ads
Bewertung
47.5×KGV (TTM)15.1×
18.80×KUV (TTM)—
3.60×KBV—
—PEG2.72×
—Dividendenrendite2.5%
—Dividende je Aktie$156
Profitabilität
48%Nettomarge13%
56%Operative Marge17%
10%Eigenkapitalrendite10%
6%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
189%Umsatzwachstum (J/J)28%
41.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.9%
25.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.0%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital1.27×
1 Mio$Marktkapitalisierung44 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Citiport Financial Services führt: 6 zu 2 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Citiport Financial Servicesdavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 86 Orix Corp Adsdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 74
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
41
30
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
96
62
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
37
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
53
28
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
79
76
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
60
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
99
64
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
93
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Citiport Financial Services

DCF-Modelle₹14,67
Gewinnbasiert₹41,79
Multiplikatoren₹14,38
Substanzwert₹7,45
Wachstums-DCF₹3,69
Ökonomischer Gewinn₹9,00

9 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Orix Corp Ads

DCF-Modelle$9.409
Gewinnbasiert$6.958
Multiplikatoren$5.688
Substanzwert$2.750
Wachstums-DCF$13.828
Ökonomischer Gewinn$4.118

0 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Citiport Financial Services
Bear ₹8,24Fair Value ₹13,18Bull ₹16,48
₹48,00 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Orix Corp Ads
Bear $26,60Fair Value $35,47Bull $48,99
$37,51 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Citiport Financial Services · Financial Services

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-73% · unterste 25%

Orix Corp Ads · Finanzen

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-5% · unter Median

Fazit

Stand 20.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Citiport Financial Services handelt bei ₹48,00 gegenüber einem Fair Value von ₹13,18 (-73%), Orix Corp Ads bei $37,51 gegenüber $35,47 (-5%).

Citiport Financial Services hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Citiport Financial Services · Orix Corp Ads

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.