Ist Inmobiliaria Colonial oder Merlin Properties SOCIMI unterbewertet?

Stand 8.8.2026 liegt Inmobiliaria Colonial -19% zum Fair Value, Merlin Properties SOCIMI -29%. Inmobiliaria Colonial ist damit die weniger überbewertete. Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Welche hat die höhere Qualität, Inmobiliaria Colonial oder Merlin Properties SOCIMI?

Inmobiliaria Colonial hat einen Quality-Score von 58/100, Merlin Properties SOCIMI 56/100. Inmobiliaria Colonial führt bei der Qualität.

AKTIEN-VERGLEICH

Inmobiliaria Colonial vs Merlin Properties SOCIMI: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Inmobiliaria Colonial (COL) und Merlin Properties SOCIMI (MRL), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Inmobiliaria Colonial als die weniger überbewertete der beiden: Inmobiliaria Colonial handelt bei 5,56 € gegenüber einem Fair Value von 4,50 € (-19%), Merlin Properties SOCIMI bei 14,80 € gegenüber 10,51 € (-29%).

Inmobiliaria Colonial

COL.MC · EUR · Immobilien

-19%

Fair-Value-Potenzial

überbewertet

Kurs5,56 €

Fair Value4,50 €

Qualität58/100

Merlin Properties SOCIMI

MRL.MC · EUR · Immobilien

-29%

Fair-Value-Potenzial

überbewertet

Kurs14,80 €

Fair Value10,51 €

Qualität56/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Inmobiliaria ColonialMerlin Properties SOCIMI

Bewertung

9.7×KGV (TTM)11.0×

8.83×KUV (TTM)18.59×

0.65×KBV1.34×

24.4×EV/EBITDA31.8×

—PEG1.31×

Profitabilität

80%Nettomarge134%

80%Operative Marge74%

6%Eigenkapitalrendite9%

2%Gesamtkapitalrendite2%

Wachstum

7%Umsatzwachstum (J/J)10%

5.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.1%

4.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)3.9%

Bilanz & Größe

0.75×Schulden / Eigenkapital0.52×

4 Mrd$Marktkapitalisierung11 Mrd$

gemischtWachstumsqualitätgemischt

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Inmobiliaria Colonialdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 60 Merlin Properties SOCIMIdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 62

ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute

QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?

CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau

100

Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Inmobiliaria Colonial

DCF-Modelle7,18 €

Gewinnbasiert19,71 €

Dividendendiskontierung6,41 €

Multiplikatoren6,00 €

Substanzwert6,43 €

Wachstums-DCF1,54 €

Ökonomischer Gewinn7,74 €

Wachstumsgewinne25,40 €

6 von 19 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Merlin Properties SOCIMI

DCF-Modelle13,55 €

Gewinnbasiert12,33 €

Dividendendiskontierung3,25 €

Multiplikatoren21,27 €

Substanzwert8,74 €

Wachstums-DCF7,52 €

Ökonomischer Gewinn10,61 €

Wachstumsgewinne21,01 €

15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Inmobiliaria Colonial

Bear 3,38 €Fair Value 4,50 €Bull 6,70 €

5,56 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

Merlin Properties SOCIMI

Bear 9,54 €Fair Value 10,51 €Bull 15,79 €

14,80 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Erste Aktie

Zweite Aktie

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Inmobiliaria Colonial · Immobilien

Qualitäts-Score58 · über Median

Fair-Value-Potenzial-19% · unter Median

Merlin Properties SOCIMI · Immobilien

Qualitäts-Score56 · über Median

Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

Fazit

Inmobiliaria Colonial hat den höheren Quality-Score (58/100).

Volle Analyse ansehen →

Inmobiliaria Colonial · Merlin Properties SOCIMI

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Inmobiliaria Colonial

Alphabet Inc Class C vs Verizon Communications Alphabet Inc Class C vs At&t Alphabet Inc Class C vs NetEase Amazon.com vs Toyota Motor Corporation

Passend zu Merlin Properties SOCIMI

Amazon.com vs PDD Holdings Amazon.com vs Sony Group Meta Platforms vs Verizon Communications Meta Platforms vs At&t

Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.