Inmobiliaria Colonial SA (COL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Inmobiliaria Colonial SA 4,40 €, Kurs 5,24 €, also 16,0 % unter dem Kurs, Qualität 58 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 10 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,85 € – 7,02 € · Fair‑Value‑Band 3,30 € – 5,50 € · der Kurs von 5,24 € notiert über dem Fair Value von 4,40 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 01.11.2026.
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Colonial SFL, Socimi S. A. ist die führende Plattform auf Europas wichtigstem Gewerbeimmobilienmarkt mit Präsenz in den wichtigsten Geschäftsvierteln von Barcelona, Madrid und Paris.
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Es verfügt über ein einzigartiges Portfolio von insgesamt mehr als 1 Million Euro und einem Marktwert von über 12 Milliarden Euro. Die Gruppe verfolgt eine engagierte, langfristige Strategie, die auf Wertschöpfung durch ein hochwertiges Kundenportfolio und Vermögenswertsteigerung ausgerichtet ist.
Mit Blick auf die Zukunft wird Colonial SFL weiterhin die urbane Umgestaltung der Stadtzentren in den Städten des europäischen Marktes anführen und ist für seine Erfahrung und Professionalität, Finanzstärke und Rentabilität bekannt, die hervorragende nachhaltige Immobilienlösungen bietet, die an die Bedürfnisse seiner Kunden angepasst sind.
Aktienanalyse
Inmobiliaria Colonial SA (COL) notiert aktuell bei 5,24 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,40 € liegt, also 16 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 6,96 € je Aktie; damit liegen 3 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,24 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 0,5200 €, und 6 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2004: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2004 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Inmobiliaria Colonial SA entwickelte sich von 317 Mio. € (FY2021) auf 424 Mio. € (FY2025), rund +7,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 344 Mio. € (−7,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 63 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 3,30 € bis 5,50 €, der Kurs von 5,24 € liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 4 % Fair-Value-Potenzial, COL ist mit −16 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 4,40 €
Spanne3,30 € bis 5,50 €
Kurs 5,24 € · Abstand −16,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4487 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2004: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2004 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−15,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ −9,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−17,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−9,4 % gegen −8,1 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.75 % → 75 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,9 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 104 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+30,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +27,7 % beim Kurs und +1,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (12 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Colonial profitiert von seinem Prime-Büroportfolio mit aktuellem Mietwachstum, doch der begrenzte Burggraben und die Ausweitung auf Studentenwohnungen drohen den Fokus zu verwässern.
Hauptrisiko: Der Einstieg in Studentenwohnungen mit anderen Mieterprofilen und Betriebsanforderungen gefährdet den Fokus auf das Büroportfolio und mindert die Effizienz.
Colonial bleibt beim Kerngeschäft mit Premium-Büros und startet gleichzeitig eine Joint Venture mit Vita Group für eine Plattform für Studentenwohnen und Flex-Living in Madrid. Das jüngste Mietwachstum in den Büros steht neben diesem Schritt in einen Bereich mit anderen Mieterbedürfnissen und Betriebsanforderungen. Unsere Modelle sehen die Aktien als überbewertet an. Wird die Plattform dem Geschäft insgesamt mehr dauerhaften Wert bringen oder eher den Fokus auf Büros verwässern?
Inmobiliaria Colonial SA mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Büro · 63 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−16,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)5,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2,8 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)74,6 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)74,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)3,7 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)7,6 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Inmobiliaria Colonial SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/COL
Häufige Fragen
Ist Inmobiliaria Colonial SA (COL) über- oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,40 € gegenüber einem Kurs von 5,24 €, rund 16 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von COL?
Unser modellbasierter Fair Value für Inmobiliaria Colonial SA liegt bei 4,40 € (Stand 01.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,24 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COL?
Inmobiliaria Colonial SA hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Inmobiliaria Colonial SA (COL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,40 € (Stand 01.11.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Spanne von 3,30 € bis 5,50 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Inmobiliaria Colonial SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,40 €, gegenüber einem Kurs von 5,24 € rund 16 % tiefer (überbewertet). Spanne von 3,30 € bis 5,50 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Inmobiliaria Colonial SA (COL)?
Inmobiliaria Colonial SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 436 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Zahlt Inmobiliaria Colonial SA eine Dividende?
Inmobiliaria Colonial SA weist aktuell eine Dividendenrendite von 7,56 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Inmobiliaria Colonial SA (COL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Inmobiliaria Colonial SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +30,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,1 % pro Jahr. Stand 01.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von COL?
Unsere Modelle diskontieren Inmobiliaria Colonial SA mit 11,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,22, Laenderaufschlag Spain. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Inmobiliaria Colonial SA sind das +30,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Inmobiliaria Colonial SA (COL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Inmobiliaria Colonial SA um +4,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +30,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Inmobiliaria Colonial SA (COL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Inmobiliaria Colonial SA einpreist (+30,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Inmobiliaria Colonial SA (COL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,54 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Inmobiliaria Colonial SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Inmobiliaria Colonial SA (COL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Inmobiliaria Colonial SA liegt er bei 4,40 € je Aktie (Stand 01.11.2026), der Kurs bei 5,24 €. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Inmobiliaria Colonial SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 notiert COL über dem berechneten Fair Value: Kurs 5,24 €, Fair Value 4,40 €, rund −16 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von COL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,24 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,40 €). Bei Inmobiliaria Colonial SA liegen zwischen beiden 0,8350 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Inmobiliaria Colonial SA wert?
An der Börse wird Inmobiliaria Colonial SA mit rund 3,3 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.11.2026). Je Aktie sind das 5,24 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,40 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu COL?
Unsere Modelle spannen für Inmobiliaria Colonial SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,30 €, mittleres 4,40 €, optimistisches 5,50 € je Aktie (Stand 01.11.2026, Kurs 5,24 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von COL?
Inmobiliaria Colonial SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,9 (Stand 01.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 4,40 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 9,0. Weitere Vielfache: KBV 0,6, KUV 7,5, EV/EBITDA 22,2.
Wie solide ist die Bilanz von Inmobiliaria Colonial SA (COL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Inmobiliaria Colonial SA (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,75. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist COL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Inmobiliaria Colonial SA notiert bei 5,24 €, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,66 € und 13 % über dem Tief von 4,63 € (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,40 €.
Welche Aktien sind mit Inmobiliaria Colonial SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem BXP, Inc, MERLIN Properties SOCIMI, S.A, Alexandria Real Estate Equities, Inc, Vornado Realty Trust. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Inmobiliaria Colonial SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.11.2026: Kurs 5,24 €, berechneter Fair Value 4,40 € (−16 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von COL berechnet?
Wir rechnen Inmobiliaria Colonial SA mit 10 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,40 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Inmobiliaria Colonial SA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Inmobiliaria Colonial SA (COL)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei 5,24 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,40 €, das sind rund 16 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Inmobiliaria Colonial SA jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Inmobiliaria Colonial SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Inmobiliaria Colonial SA (COL)?
Die Marktkapitalisierung von Inmobiliaria Colonial SA beträgt 3,3 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Inmobiliaria Colonial SA (COL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Inmobiliaria Colonial SA liegt bei 7,53 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Inmobiliaria Colonial SA (COL)?
Der Gewinn je Aktie von Inmobiliaria Colonial SA beträgt 0,5300 € (Kurs ÷ EPS = KGV 9,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Inmobiliaria Colonial SA (COL)?
Die Dividendenrendite von Inmobiliaria Colonial SA liegt bei 7,6 % (Ausschüttung 74,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Inmobiliaria Colonial SA (COL)?
Die Nettomarge von Inmobiliaria Colonial SA liegt bei 74,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Inmobiliaria Colonial SA (COL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Inmobiliaria Colonial SA liegt bei 5,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Inmobiliaria Colonial SA (COL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Inmobiliaria Colonial SA bei 0,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Inmobiliaria Colonial SA (COL)?
Die operative Marge von Inmobiliaria Colonial SA liegt bei 74,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Inmobiliaria Colonial SA (COL)?
Der Umsatz von Inmobiliaria Colonial SA wächst um +3,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Inmobiliaria Colonial SA (COL)?
Der Gewinn je Aktie von Inmobiliaria Colonial SA wächst um −11,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Inmobiliaria Colonial SA (COL)?
Der freie Cashflow von Inmobiliaria Colonial SA beträgt 182 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Inmobiliaria Colonial SA (COL)?
Die Nettoverschuldung von Inmobiliaria Colonial SA beträgt 4,9 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 27,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
01.11.2026