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AKTIEN-VERGLEICH

ConocoPhillips vs Energi Mega Persada Tbk: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich ConocoPhillips (COP) und Energi Mega Persada Tbk (ENRG), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator ConocoPhillips als die weniger überbewertete der beiden: ConocoPhillips handelt bei $129 gegenüber einem Fair Value von $90,15 (-30%), Energi Mega Persada Tbk bei IDR 1.310 gegenüber IDR 662 (-49%).
ConocoPhillips
COP · USD · Energie
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$129
Fair Value$90,15
Qualität58/100
Energi Mega Persada Tbk
ENRG.JK · IDR · Energie
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 1.310
Fair ValueIDR 662
Qualität50/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

ConocoPhillipsEnergi Mega Persada Tbk
Bewertung
21,7×KGV (TTM)24,1×
21,0×KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2025)k. A.
2,73×KUV (TTM)4,73×
2,51×KBV2,73×
7,6×EV/EBITDA10,6×
0,94×PEG0,15×
−30,3%Fair-Value-Potenzial−49,5%
2,5%Dividendenrenditek. A.
$3,24Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
22%Operative Marge38%
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)0,90×
11%Eigenkapitalrendite12%
6%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
-5%Umsatzwachstum (J/J)17%
-9,3%Ø Wachstum/Jahr (3J)2,9%
25,6%Ø Wachstum/Jahr (5J)8,7%
+3,7%Wertschöpfung/Jahr+5,5%
Bilanz & Größe
9,3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4,4×
0,34×Schulden / Eigenkapital0,26×
162 Mrd$Marktkapitalisierung2 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft
Das KGV ohne Einmaleffekte gibt es nur, wo die Sonderposten im Abschluss belegt sind (eigene Rohdaten oder SEC-Abschluss). Fehlt es einer Seite, wird weiter das ausgewiesene KGV gewertet.

ConocoPhillips führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

ConocoPhillipsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 75 Energi Mega Persada Tbkdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
42
38
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
31
44
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
96
64
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
69
60
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
62
16
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
82
50
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
67
64
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
80
68
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
54
64

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieConocoPhillipsKurs $129Energi Mega Persada TbkKurs IDR 1.310
DCF-Modelle+8%nah am Kurs$140-49%unter dem KursIDR 662
Gewinnbasiert-67%unter dem Kurs$42,34-49%unter dem KursIDR 662
Dividendendiskontierung-57%unter dem Kurs$54,97k. A.
Multiplikatoren-33%unter dem Kurs$86,74-37%unter dem KursIDR 828
Substanzwert-73%unter dem Kurs$35,46-75%unter dem KursIDR 331
Wachstums-DCF+23%über dem Kurs$159-62%unter dem KursIDR 497
Ökonomischer Gewinn-58%unter dem Kurs$54,19-56%unter dem KursIDR 579
Wachstumsgewinne-37%unter dem Kurs$81,65-49%unter dem KursIDR 662
Minimum-73%unter dem Kurs$35,46-75%unter dem KursIDR 331
Maximum+23%über dem Kurs$159-37%unter dem KursIDR 828
Median-47%unter dem Kurs$68,31-49%unter dem KursIDR 662
Geometrisches Mittel-44%unter dem Kurs$71,81-55%unter dem KursIDR 583

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

ConocoPhillips: 20 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Energi Mega Persada Tbk: 22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

ConocoPhillips
Kurs $129
Fair Value $90,15
Bear $67,61Bull $131
Energi Mega Persada Tbk
Kurs IDR 1.310
Fair Value IDR 662
Bear IDR 438Bull IDR 932

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

ConocoPhillips · Energie

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

Energi Mega Persada Tbk · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-49% · unterste 25%

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator ConocoPhillips als die weniger überbewertete der beiden: ConocoPhillips handelt bei $129 gegenüber einem Fair Value von $90,15 (-30%), Energi Mega Persada Tbk bei IDR 1.310 gegenüber IDR 662 (-49%).

ConocoPhillips hat den höheren Quality-Score (58/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.