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AKTIEN-VERGLEICH

ConocoPhillips vs Epsilon Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich ConocoPhillips (COP) und Epsilon Energy (EPSN), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator ConocoPhillips als die weniger überbewertete der beiden: ConocoPhillips handelt bei $129 gegenüber einem Fair Value von $90,15 (-30%), Epsilon Energy bei $6,03 gegenüber $3,46 (-43%).
ConocoPhillips
COP · USD · Energie
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$129
Fair Value$90,15
Qualität58/100
Epsilon Energy
EPSN · USD · Energie
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$6,03
Fair Value$3,46
Qualität37/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

ConocoPhillipsEpsilon Energy
Bewertung
21,7×KGV (TTM)k. A.
21,0×KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2025)k. A.
2,73×KUV (TTM)2,63×
2,51×KBV1,28×
7,6×EV/EBITDA7,0×
0,94×PEGk. A.
−30,3%Fair-Value-Potenzial−42,6%
2,5%Dividendenrendite4,1%
$3,24Dividende je Aktie$0,25
Profitabilität
22%Operative Marge8%
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)0,36×
11%Eigenkapitalrendite-8%
6%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
-5%Umsatzwachstum (J/J)58%
-9,3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-9,7%
25,6%Ø Wachstum/Jahr (5J)16,1%
+3,7%Wertschöpfung/Jahrk. A.
Bilanz & Größe
9,3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)25,0×
0,34×Schulden / Eigenkapital0,40×
162 Mrd$Marktkapitalisierung160 Mio$
schwachWachstumsqualitätschwach
Das KGV ohne Einmaleffekte gibt es nur, wo die Sonderposten im Abschluss belegt sind (eigene Rohdaten oder SEC-Abschluss). Fehlt es einer Seite, wird weiter das ausgewiesene KGV gewertet.

ConocoPhillips führt: 6 zu 5 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

ConocoPhillipsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 75 Epsilon Energydavon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
42
8
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
31
48
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
96
50
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
69
55
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
62
23
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
82
73
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
67
52
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
80
69
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
54
60

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieConocoPhillipsKurs $129Epsilon EnergyKurs $6,03
DCF-Modelle+8%nah am Kurs$140-70%unter dem Kurs$1,81
Gewinnbasiert-67%unter dem Kurs$42,34-61%unter dem Kurs$2,35
Dividendendiskontierung-57%unter dem Kurs$54,97k. A.
Multiplikatoren-33%unter dem Kurs$86,74-37%unter dem Kurs$3,79
Substanzwert-73%unter dem Kurs$35,46-54%unter dem Kurs$2,78
Wachstums-DCF+23%über dem Kurs$159-74%unter dem Kurs$1,59
Ökonomischer Gewinn-58%unter dem Kurs$54,19-61%unter dem Kurs$2,35
Wachstumsgewinne-37%unter dem Kurs$81,65k. A.
Minimum-73%unter dem Kurs$35,46-74%unter dem Kurs$1,59
Maximum+23%über dem Kurs$159-37%unter dem Kurs$3,79
Median-47%unter dem Kurs$68,31-61%unter dem Kurs$2,35
Geometrisches Mittel-44%unter dem Kurs$71,81-61%unter dem Kurs$2,35

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

ConocoPhillips: 20 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Epsilon Energy: 13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

ConocoPhillips
Kurs $129
Fair Value $90,15
Bear $67,61Bull $131
Epsilon Energy
Kurs $6,03
Fair Value $3,46
Bear $1,04Bull $6,48

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

ConocoPhillips · Energie

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

Epsilon Energy · Energie

Qualitäts-Score37 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator ConocoPhillips als die weniger überbewertete der beiden: ConocoPhillips handelt bei $129 gegenüber einem Fair Value von $90,15 (-30%), Epsilon Energy bei $6,03 gegenüber $3,46 (-43%).

ConocoPhillips hat den höheren Quality-Score (58/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.