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AKTIEN-VERGLEICH

ConocoPhillips vs Hindustan Oil Exploration Company: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich ConocoPhillips (COP) und Hindustan Oil Exploration Company (HINDOILEXP), Stand 2.10.2026.

Stand 2.10.2026 sieht Fair Value Calculator ConocoPhillips als die weniger überbewertete der beiden: ConocoPhillips handelt bei $127 gegenüber einem Fair Value von $91,42 (−28,0 %), Hindustan Oil Exploration Company bei ₹167 gegenüber ₹28,52 (−83,0 %).
ConocoPhillips
COP · USD · Energie
−28,0 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$127
Fair Value$91,42
Qualität65/100
Hindustan Oil Exploration Company
HINDOILEXP.NSE · INR · Energie
−83,0 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹167
Fair Value₹28,52
Qualität45/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

ConocoPhillipsHindustan Oil Exploration Company
Bewertung
16,6×KGV (TTM)35,4×
20,6×KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2025)k. A.
13,2×KGV auf Schätzung (GJ 2027)k. A.
12,2×KGV-Median zum GJ-Ende (8 GJ, bereinigt wo belegt)k. A.
2,39×KUV (TTM)8,42×
2,39×KBV1,60×
6,3×EV/EBITDA20,3×
1,08×PEGk. A.
−28,0 %Fair-Value-Potenzial−83,0 %
2,6 %Dividendenrenditek. A.
$3,30Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
31,5 %Operative Marge-1,7 %
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)0,52×
14,2 %Eigenkapitalrendite4,6 %
7,5 %Gesamtkapitalrendite0,7 %
Wachstum
35,5 %Umsatzwachstum (J/J)-48,6 %
-9,3 %Ø Wachstum/Jahr (3J)-22,2 %
25,6 %Ø Wachstum/Jahr (5J)18,2 %
+3,8 %Wertschöpfung/Jahr+3,3 %
Bilanz & Größe
9,3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2,0×
0,34×Schulden / Eigenkapital0,01×
154 Mrd$Marktkapitalisierung230 Mio$
schwachWachstumsqualitätschwach
Das KGV ohne Einmaleffekte gibt es nur, wo die Sonderposten im Abschluss belegt sind (eigene Rohdaten oder SEC-Abschluss). Fehlt es einer Seite, wird weiter das ausgewiesene KGV gewertet.
ConocoPhillips, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn, 4 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 12,2.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

ConocoPhillips führt: 10 zu 2 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

ConocoPhillipsdavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 74 Hindustan Oil Exploration Companydavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 56
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
42
33
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
31
32
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
96
55
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
70
46
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
62
35
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
82
65
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
66
55
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
76
46
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
91
81

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieConocoPhillipsKurs $127Hindustan Oil Exploration CompanyKurs ₹167
DCF-Modelle+11,8 %nah am Kurs$142−81,2 %unter dem Kurs₹31,48
Gewinnbasiert−66,2 %unter dem Kurs$42,94−76,8 %unter dem Kurs₹38,81
Dividendendiskontierung−56,1 %unter dem Kurs$55,75k. A.
Multiplikatoren−30,8 %unter dem Kurs$87,97−77,4 %unter dem Kurs₹37,81
Substanzwert−71,7 %unter dem Kurs$35,97−58,1 %unter dem Kurs₹70,16
Wachstums-DCF+27,2 %über dem Kurs$162−89,9 %unter dem Kurs₹16,89
Ökonomischer Gewinn−56,8 %unter dem Kurs$54,89−74,0 %unter dem Kurs₹43,50
Wachstumsgewinne−34,8 %unter dem Kurs$82,81−64,8 %unter dem Kurs₹58,86
Minimum−71,7 %unter dem Kurs$35,97−89,9 %unter dem Kurs₹16,89
Maximum+27,2 %über dem Kurs$162−58,1 %unter dem Kurs₹70,16
Median−45,5 %unter dem Kurs$69,28−76,8 %unter dem Kurs₹38,81
Geometrisches Mittel−42,7 %unter dem Kurs$72,81−76,6 %unter dem Kurs₹39,12

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

ConocoPhillips: 20 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Hindustan Oil Exploration Company: 22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

ConocoPhillips
Kurs $127
Fair Value $91,42
Bear $68,56Bull $114
Hindustan Oil Exploration Company
Kurs ₹167
Fair Value ₹28,52
Bear ₹17,13Bull ₹44,49

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

ConocoPhillips · Energie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−28,0 % · unter Median

Hindustan Oil Exploration Company · Energie

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial−83,0 % · unterste 25%

Fazit

Stand 2.10.2026 sieht Fair Value Calculator ConocoPhillips als die weniger überbewertete der beiden: ConocoPhillips handelt bei $127 gegenüber einem Fair Value von $91,42 (−28,0 %), Hindustan Oil Exploration Company bei ₹167 gegenüber ₹28,52 (−83,0 %).

ConocoPhillips hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.