Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Hindustan Oil Exploration Company Limited ₹28,52, Kurs ₹167, Potenzial −83,0 %, Qualität 45 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Strukturbruch:
Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
!Fair Value 28,52 ₹ · Stark überbewertet (−83,0 %)
!Qualität 45/100
!Schwaches Wachstum(Umsatz 5J +18,2 %/J)
✓Hochprofitabel · 23,8 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten(2/12)
!Schmaler Burggraben35/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 111,00 ₹ – 285,80 ₹ · Fair‑Value‑Band 17,13 ₹ – 44,49 ₹ · der Kurs von 167,31 ₹ notiert über dem Fair Value von 28,52 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Die Hindustan Oil Exploration Company Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Onshore- und Offshore-Erdöl und Erdgas in Indien. Es bietet auch Ausrüstung und Dienstleistungen für Ölfelder an. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.
Aktienanalyse
Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP) notiert aktuell bei 167,31 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 28,52 ₹ liegt, also 83,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 70,16 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 167,31 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 16,89 ₹, und 22 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 17,13 ₹ (Bear) bis 44,49 ₹ (Bull), der Kurs von 167,31 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Hindustan Oil Exploration Company Limited entwickelte sich von 1,6 Mrd. ₹ (FY2022) auf 2,6 Mrd. ₹ (FY2026), rund +14,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 627 Mio. ₹ (+33,1 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, HINDOILEXP ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 17,13 ₹Fair Value 28,52 ₹Bull 44,49 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,40 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−37,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−22,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +18,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,8 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+3,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.3,3 % gegen 10,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.25 % → 13 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
mehr als +80 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Hindustan Oil Exploration Company Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 264 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score45 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−83,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)4,6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite0,7 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)23,8 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)−1,7 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−48,6 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,01× · Niedrigste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)35,4× · Teuerste 25 %
KBV1,60× · Teurer als Median
KUV (TTM)8,42× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA20,3× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 32
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 74
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)19· Sektor 19
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100· Sektor 86
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 70
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hindustan Oil Exploration Company Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HINDOILEXP
Häufige Fragen
Ist Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 28,52 ₹ gegenüber einem Kurs von 167,31 ₹, rund −83 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HINDOILEXP?
Unser modellbasierter Fair Value für Hindustan Oil Exploration Company Limited liegt bei 28,52 ₹ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 167,31 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HINDOILEXP?
Hindustan Oil Exploration Company Limited hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 28,52 ₹ (Stand 27.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 17,13 ₹, optimistisches Szenario 44,49 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hindustan Oil Exploration Company Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 28,52 ₹, gegenüber einem Kurs von 167,31 ₹ rund −83 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 17,13 ₹, optimistisches Szenario 44,49 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP)?
Hindustan Oil Exploration Company Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,6 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hindustan Oil Exploration Company Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um mehr als 80 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +18,2 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HINDOILEXP?
Unsere Modelle diskontieren Hindustan Oil Exploration Company Limited mit 13,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,47, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hindustan Oil Exploration Company Limited sind das mehr als 80 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hindustan Oil Exploration Company Limited um +18,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit mehr als 80 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hindustan Oil Exploration Company Limited einpreist (mehr als 80 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,12 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hindustan Oil Exploration Company Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hindustan Oil Exploration Company Limited liegt er bei 28,52 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 167,31 ₹. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Hindustan Oil Exploration Company Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert HINDOILEXP über dem berechneten Fair Value: Kurs 167,31 ₹, Fair Value 28,52 ₹, rund −83 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HINDOILEXP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (167,31 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (28,52 ₹). Bei Hindustan Oil Exploration Company Limited liegen zwischen beiden 138,79 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hindustan Oil Exploration Company Limited wert?
An der Börse wird Hindustan Oil Exploration Company Limited mit rund 22,1 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 167,31 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 28,52 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HINDOILEXP?
Unsere Modelle spannen für Hindustan Oil Exploration Company Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 17,13 ₹, mittleres 28,52 ₹, optimistisches 44,49 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 167,31 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HINDOILEXP?
Hindustan Oil Exploration Company Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35,4 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 28,52 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,6, KUV 8,4, EV/EBITDA 20,3.
Wie solide ist die Bilanz von Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hindustan Oil Exploration Company Limited (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HINDOILEXP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hindustan Oil Exploration Company Limited notiert bei 167,31 ₹, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 195,83 ₹ und 41 % über dem Tief von 118,33 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 28,52 ₹.
Welche Aktien sind mit Hindustan Oil Exploration Company Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hindustan Oil Exploration Company Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 167,31 ₹, berechneter Fair Value 28,52 ₹ (−83 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HINDOILEXP berechnet?
Wir rechnen Hindustan Oil Exploration Company Limited mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 28,52 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Hindustan Oil Exploration Company Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 167,31 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 28,52 ₹, das sind rund −83 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hindustan Oil Exploration Company Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (44,49 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (17,13 ₹ bis 44,49 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Hindustan Oil Exploration Company Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP)?
Die Marktkapitalisierung von Hindustan Oil Exploration Company Limited beträgt 22,1 Mrd. ₹ (≈ 204 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hindustan Oil Exploration Company Limited liegt bei 8,43 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP)?
Der Gewinn je Aktie von Hindustan Oil Exploration Company Limited beträgt 4,73 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 35,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP)?
Die Nettomarge von Hindustan Oil Exploration Company Limited liegt bei 23,8 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hindustan Oil Exploration Company Limited liegt bei 4,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hindustan Oil Exploration Company Limited bei 8,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP)?
Die operative Marge von Hindustan Oil Exploration Company Limited liegt bei −1,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP)?
Der Umsatz von Hindustan Oil Exploration Company Limited wächst um −48,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −22,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP)?
Der Gewinn je Aktie von Hindustan Oil Exploration Company Limited wächst um −84,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP)?
Der freie Cashflow von Hindustan Oil Exploration Company Limited beträgt 26,3 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP)?
Die Nettoverschuldung von Hindustan Oil Exploration Company Limited beträgt 300 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 11,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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